GUITEL-HERVIEU
Dépôt
| Dénomination | GUITEL-HERVIEU |
| Siren | 431988989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 8374 |
| Numéro de Gestion | 2006B00072 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Crisolles |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 940.00 | 51 335.00 | 2 605.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 262.00 | 112 981.00 | 32 281.00 | 80 701.00 |
AN Terrains | 221 955.00 | 221 955.00 | 221 955.00 | |
AP Constructions | 472 918.00 | 89 708.00 | 383 209.00 | 406 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 128.00 | 235 859.00 | 113 269.00 | 130 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 930.00 | 237 212.00 | 51 719.00 | 71 715.00 |
CU Autres participations | 162 104.00 | 162 104.00 | 162 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | 10 678.00 | 19 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 916.00 | 727 095.00 | 1 037 821.00 | 1 156 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 184.00 | 137 871.00 | 115 313.00 | 151 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 089.00 | 60 089.00 | 73 290.00 | |
BT Marchandises | 3 428 870.00 | 370 988.00 | 3 057 882.00 | 3 883 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 872.00 | 109 872.00 | 65 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 407.00 | 15 277.00 | 1 447 130.00 | 1 772 350.00 |
BZ Autres créances | 1 505 100.00 | 1 505 100.00 | 976 867.00 | |
CF Disponibilités | 410 759.00 | 410 759.00 | 231 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | 15 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 258 294.00 | 524 136.00 | 6 734 158.00 | 7 170 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | 339.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 549.00 | 1 251 231.00 | 7 772 318.00 | 8 327 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 252.00 | 573 252.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 678.00 | 33 678.00 | ||
DG Autres réserves | 589 264.00 | 198 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 363.00 | 391 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 871 557.00 | 2 491 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 761.00 | 1 338 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 372.00 | 1 295 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 170.00 | 23 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 952.00 | 1 057 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 206.00 | 512 546.00 | ||
EA Autres dettes | 1 404 960.00 | 1 604 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 900 422.00 | 5 832 902.00 | ||
ED (V) | 3 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 318.00 | 8 327 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 620.00 | 3 519 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 317 368.00 | 636 112.00 | 7 953 480.00 | 9 301 214.00 |
FD Production vendue biens | 4 541.00 | 4 541.00 | 537.00 | |
FG Production vendue services | 165 641.00 | 16 266.00 | 181 907.00 | 197 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 550.00 | 652 378.00 | 8 139 928.00 | 9 499 672.00 |
FM Production stockée | -13 201.00 | 13 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700 850.00 | 580 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 827 577.00 | 10 093 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829 229.00 | 4 388 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 004 975.00 | -518 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 649.00 | 214 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 902.00 | -16 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 483 314.00 | 1 949 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 484.00 | 223 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 353 393.00 | 1 668 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 033.00 | 612 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 321.00 | 149 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 764.00 | 690 949.00 | ||
GE Autres charges | 2 291.00 | 13 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 239 355.00 | 9 376 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 222.00 | 717 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 453.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 010.00 | 48 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 140.00 | 48 747.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 280.00 | 85 613.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 651.00 | 39 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 270.00 | 125 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 130.00 | -76 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 092.00 | 640 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 360.00 | 22 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 278.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 610.00 | 36 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 852.00 | 54 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 54 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 616.00 | -17 877.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 115.00 | 81 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 230.00 | 150 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 327.00 | 10 178 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 964.00 | 9 787 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 363.00 | 391 013.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 068.00 | 27 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 077.00 | 35 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 150.00 | 22 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 050.00 | 22 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 1 332 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | 172 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 916.00 | 13 544.00 | 1 764 916.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 318.00 | 49 998.00 | 164 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 858.00 | 82 323.00 | 13 403.00 | 562 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 177.00 | 132 321.00 | 13 403.00 | 727 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339.00 | 339.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 687 725.00 | 508 859.00 | 687 725.00 | 508 859.00 |
6T Sur comptes clients | 14 420.00 | 2 905.00 | 2 048.00 | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 145.00 | 511 764.00 | 689 773.00 | 524 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 145.00 | 512 103.00 | 689 773.00 | 524 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 511 764.00 | 689 773.00 | ||
UG ‐ Financières | 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 479.00 | 18 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 443 929.00 | 1 443 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 148 912.00 | 148 912.00 | ||
VP Divers | 417.00 | 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 031.00 | 130 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 640.00 | 1 224 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 199.00 | 2 977 042.00 | 29 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 846.00 | 361 044.00 | 766 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 952.00 | 691 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 242.00 | 207 242.00 | ||
VW T.V.A. | 90 027.00 | 90 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 106 372.00 | 1 106 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 960.00 | 1 404 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 252.00 | 4 091 450.00 | 766 802.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 652.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 501.00 | |||