HUMAL
Dépôt
| Dénomination | HUMAL |
| Siren | 432009322 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5050 |
| Numéro de Gestion | 2000B00177 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16140 Villejésus |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 136.00 | 20 770.00 | 7 366.00 | 10 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 4 506.00 | 2 672.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 52 695.00 | 20 388.00 | 32 306.00 | 28 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 249.00 | 503 806.00 | 202 443.00 | 224 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 47 492.00 | 27 694.00 | 22 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | 6 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 789.00 | 596 964.00 | 581 824.00 | 601 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 688.00 | 39 688.00 | 46 661.00 | |
BT Marchandises | 21 200.00 | 21 200.00 | 25 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | 73 140.00 | |
BZ Autres créances | 632 364.00 | 632 364.00 | 538 182.00 | |
CF Disponibilités | 36 387.00 | 36 387.00 | 145 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 626.00 | 44 626.00 | 41 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 865 472.00 | 865 472.00 | 871 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 262.00 | 596 964.00 | 1 447 297.00 | 1 473 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 860.00 | 49 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -517 543.00 | -527 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 520.00 | 9 485.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 353.00 | 73 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | -389 849.00 | -349 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 424.00 | 390 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 504.00 | 1 345 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | 60 561.00 | ||
EA Autres dettes | 9 901.00 | 15 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 837 146.00 | 1 822 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 297.00 | 1 473 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 013.00 | 1 822 776.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 377.00 | 1 265.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 984.00 | 47 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 542.00 | 49 140.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 28 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 727.00 | 834 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | 4 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 892.00 | 1 178 789.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 358.00 | 3 917.00 | 1 505.00 | 20 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 038.00 | 4 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 396.00 | 61 019.00 | 116 727.00 | 571 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 222.00 | 65 974.00 | 118 232.00 | 596 965.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 87 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 914.00 | 13 439.00 | 87 353.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 551.00 | 90 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
VB T. V. A. | 39 030.00 | 39 030.00 | ||
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 381.00 | 434 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 811.00 | 121 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 626.00 | 44 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 489.00 | 767 542.00 | 4 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 216.00 | 143 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 208.00 | 242 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 504.00 | 1 353 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | ||
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | ||