QUALI CLIMAT
Dépôt
| Dénomination | QUALI CLIMAT |
| Siren | 432065548 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 28797 |
| Numéro de Gestion | 2000B01519 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | 808.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 138.00 | 360.00 | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 4 202.00 | 362.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 459.00 | 106 456.00 | 27 004.00 | 42 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 971.00 | 114 896.00 | 29 076.00 | 45 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | 311.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 791 973.00 | 30 185.00 | 761 788.00 | 920 069.00 |
BZ Autres créances | 37 453.00 | 37 453.00 | 170 673.00 | |
CF Disponibilités | 729 995.00 | 729 995.00 | 139 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | 2 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 199.00 | 30 185.00 | 1 531 014.00 | 1 233 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 170.00 | 145 080.00 | 1 560 090.00 | 1 278 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | ||
DG Autres réserves | 264 090.00 | 232 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 955.00 | 31 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 596.00 | 272 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 260.00 | 200 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 20 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 11 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 081.00 | 681 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 716.00 | 91 733.00 | ||
EA Autres dettes | 2 915.00 | 1 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 417 494.00 | 1 006 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 090.00 | 1 278 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 964.00 | 867 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 658.00 | 5 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 606.00 | 5 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 138 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 048.00 | 143 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 836.00 | 4 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 689.00 | 16 588.00 | 64 620.00 | 110 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 092.00 | 17 424.00 | 64 620.00 | 114 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 755 841.00 | 755 841.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | ||
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | ||
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 243.00 | 832 243.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 673.00 | 580 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 587.00 | 61 057.00 | 108 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 081.00 | 580 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 352.00 | 1 297 822.00 | 108 529.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 737.00 | |||