MEDIA365
Dépôt
| Dénomination | MEDIA365 |
| Siren | 432067601 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48319 |
| Numéro de Gestion | 2000B04021 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 469.00 | 537 314.00 | 220 155.00 | 144 907.00 |
AH Fonds commercial | 4 974 797.00 | 1 608 000.00 | 3 366 797.00 | 5 183 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 116.00 | 217 591.00 | 122 524.00 | 161 660.00 |
CU Autres participations | 170 600.00 | 100 000.00 | 70 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 063.00 | 11 500.00 | 54 563.00 | 66 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 044.00 | 2 474 406.00 | 3 834 639.00 | 5 556 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 882.00 | 278 178.00 | 3 186 704.00 | 3 602 896.00 |
BZ Autres créances | 1 090 208.00 | 1 090 208.00 | 1 667 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 634 966.00 | 1 634 966.00 | 241 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 043.00 | 375 043.00 | 120 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 565 099.00 | 278 178.00 | 6 286 921.00 | 5 631 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 874 144.00 | 2 752 584.00 | 10 121 560.00 | 11 188 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 488 745.00 | 4 488 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 448 875.00 | 448 875.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 543 728.00 | 1 749 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091 534.00 | -205 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 393 524.00 | 6 485 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 136 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 136 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 015.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 658.00 | 2 823 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 643.00 | 1 083 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 211 433.00 | ||
EA Autres dettes | 580 175.00 | 304 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 420.00 | 143 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 708 036.00 | 4 566 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 560.00 | 11 188 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 305 977.00 | 14 683.00 | 6 320 660.00 | 5 673 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 977.00 | 14 683.00 | 6 320 660.00 | 5 673 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 322.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 538 064.00 | 5 674 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 854.00 | 17 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 700 711.00 | 4 209 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 180.00 | 43 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 770.00 | 1 034 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 613.00 | 371 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 957.00 | 107 045.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 608 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 778.00 | |||
GE Autres charges | 137 139.00 | 36 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 551 001.00 | 5 820 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 012 937.00 | -146 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 489.00 | |||
GN Différences positives de change | 105.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 16 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 625.00 | 714.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 377.00 | 2 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 002.00 | 3 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 897.00 | 13 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 018 834.00 | -132 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 213.00 | 126 522.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 460.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 673.00 | 171 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 373.00 | 243 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 373.00 | 243 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 700.00 | -72 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 843.00 | 5 862 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 376.00 | 6 068 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091 534.00 | -205 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842 821.00 | 121 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 332.00 | 47 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 063.00 | 70 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 215.00 | 238 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 563.00 | 5 732 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 340 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 236 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 143.00 | 12 000.00 | 6 309 044.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 277.00 | 23 037.00 | 537 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 672.00 | 74 920.00 | 217 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 949.00 | 97 957.00 | 754 906.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 460.00 | 116 460.00 | 20 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
06 aucun libellé | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 500.00 | 1 608 000.00 | 1 719 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 247 960.00 | 1 608 000.00 | 116 460.00 | 1 739 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 063.00 | 66 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 328 833.00 | 328 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 136 049.00 | 3 136 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711 003.00 | 711 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 011.00 | 71 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 462.00 | 255 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 043.00 | 375 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 196.00 | 4 930 133.00 | 66 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 658.00 | 2 898 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 890.00 | 163 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 562.00 | 319 562.00 | ||
VW T.V.A. | 562 172.00 | 562 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 634 015.00 | 1 634 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 175.00 | 580 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 546 420.00 | 546 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 036.00 | 6 708 036.00 | ||