FINTRAX
Dépôt
| Dénomination | FINTRAX |
| Siren | 432122505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33175 |
| Numéro de Gestion | 2000B11262 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 814.00 | 269 439.00 | 286 376.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 060.00 | 125 060.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 974.00 | 69 341.00 | 11 632.00 | |
BF Prêts | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 506.00 | 64 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 827 997.00 | 338 780.00 | 489 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 396.00 | 454 396.00 | ||
BZ Autres créances | 2 212 301.00 | 2 212 301.00 | ||
CF Disponibilités | 212 113.00 | 212 113.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 895 939.00 | 2 895 939.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 936.00 | 338 780.00 | 3 385 156.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 606.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 936.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 161.00 | |||
DH Report à nouveau | 758 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 643 073.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 131 161.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 161.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 018.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 610 922.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 156.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 922.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 703 354.00 | 1 777 350.00 | 6 480 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 354.00 | 1 777 350.00 | 6 480 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 824.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 341 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 633 205.00 | |||
FZ Charges sociales | 771 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 761.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 195.00 | |||
GE Autres charges | 4 546.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 201.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 286.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 617.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 708.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 847.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 526.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 714.00 | 182 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | 4 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 506.00 | 1 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 311.00 | 188 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | 680 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 300.00 | 827 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 297.00 | 134 142.00 | 269 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | 6 620.00 | 69 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 019.00 | 140 761.00 | 338 780.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 131 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 176.00 | 131 445.00 | 75 460.00 | 131 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 176.00 | 131 445.00 | 75 460.00 | 131 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 195.00 | 75 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 643.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 64 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 396.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | |||
VB T. V. A. | 44 455.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 217.00 | 2 684 069.00 | 66 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | 146 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 562.00 | 239 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 029.00 | 276 029.00 | ||
VW T.V.A. | 149 948.00 | 149 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 782 033.00 | 782 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 922.00 | 1 610 922.00 | ||