FINANCIERE FICAUDIERE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FICAUDIERE |
| Siren | 432153070 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2841 |
| Numéro de Gestion | 2015B00422 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22240 Fréhel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | ||
CU Autres participations | 27 028 413.00 | 2 609 200.00 | 24 419 213.00 | 24 414 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 640.00 | 366 000.00 | 1 998 640.00 | 2 399 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 222 265.00 | 3 005 900.00 | 42 216 365.00 | 42 611 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 005.00 | 34 305.00 | 10 700.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 1 304 087.00 | 1 304 087.00 | 992 906.00 | |
CF Disponibilités | 2 431.00 | 2 431.00 | 3 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 351 524.00 | 34 305.00 | 1 317 219.00 | 1 057 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 573 788.00 | 3 040 205.00 | 43 533 583.00 | 43 669 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 962 757.00 | ||
DG Autres réserves | 11 427 025.00 | 12 882 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 016.00 | 104 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 116 275.00 | 38 959 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 141.00 | 866 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 688.00 | 3 577 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 29 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 860.00 | 110 942.00 | ||
EA Autres dettes | 125 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 417 308.00 | 4 709 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 533 583.00 | 43 669 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 308.00 | 4 444 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 005.00 | 145 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 883.00 | 9 339.00 | ||
FG Production vendue services | 1 400.00 | 739 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 283.00 | 748 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | 8 627.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 884.00 | 757 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 127.00 | 9 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 212.00 | 346 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 11 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 245.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 513.00 | 772 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 630.00 | -14 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 806 090.00 | 2 207 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 806 090.00 | 2 207 156.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 000.00 | 91 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 000.00 | 2 091 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 741 091.00 | 115 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 715 461.00 | 100 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 88.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | -4 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 281.00 | 2 965 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 265.00 | 2 860 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 016.00 | 104 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587 161.00 | 4 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 622 181.00 | 4 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 477.00 | 45 191 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 797.00 | 45 222 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | 4 320.00 | 30 700.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 364 640.00 | 2 364 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 005.00 | 45 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 087.00 | 241 168.00 | 1 062 919.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511 599.00 | 286 173.00 | 19 225 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 005.00 | 151 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 136.00 | 347 136.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 143.00 | 101 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 874.00 | 3 637 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 308.00 | 4 317 308.00 | 100 000.00 | |