ENTREPOTS LINGERIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS LINGERIE |
| Siren | 432220275 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31109 |
| Numéro de Gestion | 2001B04168 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 101 630.00 | 2 250.00 | 4 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 12 084.00 | 25 589.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | 23 707.00 | 23 707.00 | |
AP Constructions | 474 483.00 | 240 595.00 | 233 888.00 | 265 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 982.00 | 6 561 369.00 | 2 065 613.00 | 2 123 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 549.00 | 1 642 115.00 | 575 434.00 | 679 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 758.00 | 444 758.00 | 566 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 053 452.00 | 8 545 708.00 | 3 507 744.00 | 3 838 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 925.00 | 88 925.00 | 115 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | 7 960.00 | 21 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 034.00 | 5 611 034.00 | 2 786 497.00 | |
BZ Autres créances | 1 789 972.00 | 2 140.00 | 1 787 831.00 | 3 786 110.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | 1 746.00 | 3 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | 704 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 506 343.00 | 2 140.00 | 7 504 203.00 | 7 417 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 559 796.00 | 8 547 848.00 | 11 011 947.00 | 11 256 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 920 854.00 | 1 465 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 950.00 | 455 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 604 431.00 | 579 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 591 556.00 | 3 030 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 914.00 | 204 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 243.00 | 67 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 157.00 | 271 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 125.00 | 226 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 613.00 | 5 601 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 994.00 | 2 121 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 868.00 | ||
EA Autres dettes | 11 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 297 235.00 | 7 955 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 947.00 | 11 256 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 320 026.00 | 81 311.00 | 24 401 337.00 | 26 116 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 320 026.00 | 81 311.00 | 24 401 337.00 | 26 116 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 808.00 | 4 611.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 5 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 420 337.00 | 26 127 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -66 930.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 141.00 | 1 134 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 018.00 | -8 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 578 558.00 | 19 033 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 733.00 | -20 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 976 392.00 | 3 351 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 976.00 | 1 366 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 609.00 | 476 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 721.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 655.00 | 8 638.00 | ||
GE Autres charges | 405.00 | 1 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 735 486.00 | 25 279 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 684 851.00 | 847 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 248.00 | 7 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 248.00 | 7 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322.00 | 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 684.00 | 3 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 006.00 | 4 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -757.00 | 3 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 094.00 | 850 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 508.00 | 48 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 508.00 | 63 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 40 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 373.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 065.00 | 104 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 385.00 | 158 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 123.00 | -94 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 817.00 | 101 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 450.00 | 198 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 654 094.00 | 26 197 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 144.00 | 25 741 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 950.00 | 455 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 175.00 | 12 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612 845.00 | 669 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 031.00 | 681 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 139 671.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 084.00 | 11 763 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 673.00 | 12 053 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 371.00 | 2 258.00 | 101 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 728.00 | 466 350.00 | 8 444 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 100.00 | 468 609.00 | 8 545 708.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 604 431.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 579 145.00 | 73 794.00 | 48 508.00 | 604 431.00 |
4A Provisions pour litiges | 55 914.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 219.00 | 47 247.00 | 195 309.00 | 123 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 3 498.00 | 2 140.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 3 498.00 | 2 140.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 856 002.00 | 121 042.00 | 247 316.00 | 729 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 655.00 | 18 808.00 | ||
UG ‐ Financières | 322.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 065.00 | 228 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 611 034.00 | 5 611 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
VB T. V. A. | 204 695.00 | 204 695.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 527 373.00 | 1 527 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 713.00 | 7 407 713.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 675.00 | 45 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 613.00 | 4 244 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 128.00 | 428 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 719.00 | 778 719.00 | ||
VW T.V.A. | 1 466 594.00 | 1 466 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 553.00 | 137 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 450.00 | 177 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 235.00 | 7 297 235.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 116.00 | ||