POLE LOGISTIQUE VAUCLUSIEN - POLOVAL
Dépôt
| Dénomination | POLE LOGISTIQUE VAUCLUSIEN - POLOVAL |
| Siren | 432248573 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95532 |
| Numéro de Gestion | 2007B09049 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 421 020.00 | |||
AP Constructions | 1 561 599.00 | |||
BF Prêts | 2 969 305.00 | 2 969 305.00 | 2 705 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 969 305.00 | 2 969 305.00 | 8 688 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
BZ Autres créances | 7 461 372.00 | 7 461 372.00 | 7 755 213.00 | |
CF Disponibilités | 181 244.00 | 181 244.00 | 83 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 310.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 647 372.00 | 7 647 372.00 | 7 858 526.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 737.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 677.00 | 10 616 677.00 | 16 668 341.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 969 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 202 195.00 | 1 843 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749 023.00 | -641 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 564 127.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 979 258.00 | 3 794 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 089.00 | 5 762 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 427.00 | 175 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 258.00 | 148 843.00 | ||
EA Autres dettes | 6 645.00 | 38 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 637 419.00 | 12 873 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 677.00 | 16 668 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 419.00 | 11 685 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 141 784.00 | 141 784.00 | 491 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 784.00 | 141 784.00 | 491 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 625.00 | 491 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 098.00 | 171 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 170.00 | 91 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 290.00 | 387 189.00 | ||
GE Autres charges | 7 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 891 560.00 | 649 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -739 935.00 | -157 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 336.00 | 122 321.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263 845.00 | 264 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 605.00 | 23 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382 786.00 | 410 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 623 767.00 | 637 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623 767.00 | 637 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -240 981.00 | -226 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -980 916.00 | -384 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 354 361.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043 566.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 462.00 | 256 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175 027.00 | 256 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874 923.00 | -256 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 584 361.00 | 902 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 338.00 | 1 543 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749 023.00 | -641 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 415.00 | 166 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 460.00 | 263 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 746 875.00 | 430 345.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 969 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 207 915.00 | 2 969 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 796.00 | 105 554.00 | 2 164 349.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 796.00 | 105 554.00 | 2 164 349.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 564 127.00 | 131 462.00 | 2 695 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 127.00 | 131 462.00 | 2 695 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 462.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 969 305.00 | 2 969 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 756.00 | |||
VB T. V. A. | 88 311.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 319 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 433.00 | 10 435 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 427.00 | 76 427.00 | ||
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 716.00 | 84 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 469 089.00 | 3 469 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 419.00 | 3 637 419.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503 933.00 | |||
