LE PAPE PATRICK
Dépôt
| Dénomination | LE PAPE PATRICK |
| Siren | 432337947 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1088 |
| Numéro de Gestion | 2000B00358 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29760 Penmarch |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 6 100.00 | 6 100.00 | 6 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 454.00 | 115 099.00 | 77 355.00 | 50 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 267.00 | 171 539.00 | 30 728.00 | 47 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 035.00 | 287 214.00 | 121 821.00 | 111 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | 8 699.00 | 19 478.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 14 000.00 | ||
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 404.00 | 33 767.00 | 105 637.00 | 92 222.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | 29 491.00 | 30 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 87 744.00 | 87 744.00 | 24 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | 6 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 693.00 | 33 767.00 | 263 926.00 | 227 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 728.00 | 320 981.00 | 385 747.00 | 339 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
DG Autres réserves | 148 060.00 | 193 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 203.00 | -45 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 663.00 | 185 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 091.00 | 55 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 38 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 24 320.00 | ||
EA Autres dettes | 3 979.00 | 35 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 084.00 | 153 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 747.00 | 339 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 198.00 | 120 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 948 475.00 | 948 475.00 | 838 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 475.00 | 948 475.00 | 838 398.00 | |
FM Production stockée | -14 000.00 | -6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 974.00 | 15 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 948 449.00 | 847 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 679.00 | 227 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 779.00 | -16 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 935.00 | 190 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 873.00 | 324 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 158.00 | 91 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 517.00 | 44 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 767.00 | 7 010.00 | ||
GE Autres charges | 7 277.00 | 12 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 938 109.00 | 886 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 340.00 | -38 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301.00 | 1 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301.00 | 1 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 335.00 | 1 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 335.00 | 1 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 034.00 | -300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 306.00 | -38 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 199.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 781.00 | 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 312.00 | 8 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | 8 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | -7 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 531.00 | 850 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 327.00 | 895 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 203.00 | -45 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 964.00 | 58 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 178.00 | 58 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 385.00 | 400 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 385.00 | 409 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 933.00 | 42 517.00 | 54 813.00 | 286 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 509.00 | 42 517.00 | 54 813.00 | 287 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 33 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 33 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 33 767.00 | 7 010.00 | 33 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 767.00 | 7 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | |||
VB T. V. A. | 934.00 | |||
VP Divers | 8 313.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 250.00 | 176 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 091.00 | 26 205.00 | 51 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 084.00 | 133 198.00 | 51 886.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | |||