TELECOM DESIGN
Dépôt
| Dénomination | TELECOM DESIGN |
| Siren | 432382927 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20982 |
| Numéro de Gestion | 2000B01563 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 185 934.00 | 7 363 755.00 | 4 822 179.00 | 2 426 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 065.00 | 158 315.00 | 115 751.00 | 101 539.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | 216 478.00 | 216 478.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 216.00 | 98 893.00 | 435 323.00 | 1 324 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 076.00 | 57 109.00 | 10 967.00 | 18 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 066.00 | 161 263.00 | 45 802.00 | 40 643.00 |
CU Autres participations | 231 099.00 | 231 099.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 941.00 | 116 941.00 | 90 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 833 876.00 | 7 839 336.00 | 5 994 540.00 | 4 218 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 934.00 | 96 076.00 | 18 858.00 | 35 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 429.00 | 330 034.00 | 367 395.00 | 318 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 660.00 | 803 660.00 | 201 630.00 | |
BZ Autres créances | 1 715 606.00 | 1 715 606.00 | 1 412 677.00 | |
CF Disponibilités | 7 123 436.00 | 7 123 436.00 | 5 678 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 731.00 | 190 731.00 | 235 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 645 795.00 | 426 110.00 | 10 219 685.00 | 7 881 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 479 671.00 | 8 265 446.00 | 16 214 226.00 | 12 100 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 416.00 | 301 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 661 882.00 | 1 661 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 277.00 | 30 277.00 | ||
DG Autres réserves | 2 177 973.00 | 902 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 610.00 | 1 275 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 537.00 | 84 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 587 695.00 | 4 255 729.00 | ||
DN Avances conditionnées | 304 440.00 | 415 389.00 | ||
DO TOTAL (II) | 304 440.00 | 415 389.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 436.00 | 2 100 874.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 114 672.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | 7 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 533.00 | 515 712.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 1 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 871.00 | 3 642 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 145.00 | 561 757.00 | ||
EA Autres dettes | 52 257.00 | 47 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 306 865.00 | 7 390 847.00 | ||
ED (V) | 15 226.00 | 38 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 214 226.00 | 12 100 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 587 274.00 | 24 808 590.00 | 27 395 865.00 | 28 540 452.00 |
FG Production vendue services | 110 980.00 | 718 094.00 | 829 074.00 | 586 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 255.00 | 25 526 684.00 | 28 224 939.00 | 29 126 756.00 |
FM Production stockée | 107 982.00 | 89 796.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 621 286.00 | 2 822 279.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 266.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 624.00 | 339 982.00 | ||
FQ Autres produits | 57 617.00 | 56 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 737 448.00 | 32 435 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 993 964.00 | 19 917 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 686.00 | -26 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 689 988.00 | 5 664 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 543.00 | 191 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 442 927.00 | 2 226 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 564.00 | 920 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 775 466.00 | 1 441 492.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 579.00 | 1 206 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 580.00 | 89 944.00 | ||
GE Autres charges | 4 112.00 | 78 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 187 408.00 | 31 710 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 550 040.00 | 724 926.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 901.00 | 2 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 376.00 | 59 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 616 400.00 | 84 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 616 400.00 | 84 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -614 024.00 | -25 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 936 016.00 | 699 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 312.00 | 235 894.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 621.00 | 235 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 872.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 172 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 227 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 815.00 | 8 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -366 779.00 | -567 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 807 445.00 | 32 730 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 437 835.00 | 31 455 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 610.00 | 1 275 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483 050.00 | 1 790 579.00 | 652 666.00 | 7 620 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 701.00 | 33 466.00 | 794.00 | 218 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668 751.00 | 1 824 045.00 | 653 460.00 | 7 839 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 255 066.00 | 48 579.00 | 652 666.00 | 650 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 530.00 | 71 580.00 | 426 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 596.00 | 120 159.00 | 652 666.00 | 1 077 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 596.00 | 120 159.00 | 652 666.00 | 1 077 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 941.00 | 116 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 803 660.00 | 803 660.00 | ||
VB T. V. A. | 875 947.00 | 875 947.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 268.00 | 59 768.00 | 500.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 644.00 | 739 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 731.00 | 190 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 191.00 | 2 669 750.00 | 117 441.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 436.00 | 1 050 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 458.00 | 559 327.00 | 2 059 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 077.00 | 150 000.00 | 154 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 125.00 | 5 789 125.00 | 637.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 125.00 | 756 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 565.00 | 67 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 586 785.00 | 7 322 142.00 | 3 264 007.00 | 637.00 |