IMAGINE'R
Dépôt
| Dénomination | IMAGINE'R |
| Siren | 432429819 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19899 |
| Numéro de Gestion | 2000B00986 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | ||
AP Constructions | 475 077.00 | 72 590.00 | 402 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 605.00 | 141 707.00 | 166 897.00 | |
CU Autres participations | 15 301 711.00 | 7 243 236.00 | 8 058 475.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 744 678.00 | 37 744 678.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 830 398.00 | 7 457 534.00 | 46 372 863.00 | |
BN En cours de production de biens | 433 324.00 | 84 172.00 | 349 151.00 | |
BT Marchandises | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 120.00 | 586 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 682 842.00 | 682 842.00 | ||
BZ Autres créances | 2 423 629.00 | 2 423 629.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 913 681.00 | 4 913 681.00 | ||
CF Disponibilités | 4 373 827.00 | 4 373 827.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 465 669.00 | 84 172.00 | 13 381 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 296 067.00 | 7 541 707.00 | 59 754 360.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 036 776.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 279 775.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 761 945.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 127 978.00 | |||
DG Autres réserves | 49 579 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 184.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 100 477.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 991 216.00 | |||
EA Autres dettes | 3 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 653 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 754 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
FG Production vendue services | 664 000.00 | 664 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 500.00 | 893 500.00 | ||
FM Production stockée | -175 105.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 234.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 629.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 229 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 383 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 291 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 428.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 679.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 049.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 280 599.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 354.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 557 431.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 285 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 628 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 928 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 814 907.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 589.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 397.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 530 312.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 047.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 863.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 184.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | 56 306.00 | 84 188.00 | 214 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 180.00 | 56 306.00 | 84 188.00 | 214 298.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 744 678.00 | 5 036 776.00 | 32 707 902.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 682 842.00 | 682 842.00 | ||
VB T. V. A. | 31 465.00 | 31 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 361 019.00 | 2 361 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 144.00 | 31 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 853 454.00 | 8 145 491.00 | 32 707 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535.00 | 50 409.00 | 207 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 575.00 | 202 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 450 398.00 | 450 398.00 | ||
VW T.V.A. | 120 221.00 | 120 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 488.00 | 397 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 883.00 | 1 346 757.00 | 207 730.00 | 99 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 249 955.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 221.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 565.00 | |||
ST Autres comptes | 196 100.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 267.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 671.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 176 901.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 280.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||