HLD
Dépôt
| Dénomination | HLD |
| Siren | 432469815 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 7030 |
| Numéro de Gestion | 2000B02310 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27600 Gaillon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 67 003.00 | 67 000.00 | 3.00 | 67 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 550 040.00 | 550 000.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 043.00 | 617 000.00 | 43.00 | 617 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 457.00 | 76 457.00 | 44 289.00 | |
BZ Autres créances | 92 303.00 | 92 303.00 | 1 832 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 740.00 | 4 069.00 | 694 671.00 | |
CF Disponibilités | 706 098.00 | 706 098.00 | 123 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | 18 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 939.00 | 4 069.00 | 1 590 870.00 | 2 019 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 982.00 | 621 069.00 | 1 590 913.00 | 2 636 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 637.00 | 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 863.00 | 2 160 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 225 374.00 | 2 399 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 531.00 | 94 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 4 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 117.00 | 137 651.00 | ||
EA Autres dettes | 745.00 | 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 539.00 | 236 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 913.00 | 2 636 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 539.00 | 236 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 427 165.00 | 427 165.00 | 653 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 165.00 | 427 165.00 | 653 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 944.00 | 2 295.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 442 108.00 | 656 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 138.00 | 24 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 3 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 478 457.00 | 507 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 901.00 | 93 863.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 609 860.00 | 628 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 752.00 | 27 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 958.00 | 550 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 958.00 | 550 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 621 069.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 621 069.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -619 111.00 | 550 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -786 863.00 | 577 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 066.00 | 3 406 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 929.00 | 1 245 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 863.00 | 2 160 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 500.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 944.00 | 2 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 003.00 | 550 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 003.00 | 550 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 043.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 000.00 | |||
06 aucun libellé | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 069.00 | 621 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 621 069.00 | 621 069.00 | ||
UG ‐ Financières | 621 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550 040.00 | 40.00 | 550 000.00 | |
UX Autres créances clients | 76 457.00 | 76 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | ||
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 996.00 | 87 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 741.00 | 184 741.00 | 550 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 220.00 | 42 220.00 | ||
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 531.00 | 123 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 539.00 | 365 539.00 | ||