123 INVESTMENT MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | 123 INVESTMENT MANAGERS |
| Siren | 432510345 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84170 |
| Numéro de Gestion | 2000B13212 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 676.00 | 995 980.00 | 94 696.00 | 304 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 894.00 | 1 399 369.00 | 908 525.00 | 1 102 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 515.00 | 59 515.00 | ||
CU Autres participations | 5 360 350.00 | 1 990 740.00 | 3 369 610.00 | 5 199 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | 9 487.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 382 544.00 | 382 544.00 | 387 985.00 | |
BF Prêts | 879 773.00 | 663 616.00 | 216 157.00 | 216 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 654.00 | 489 654.00 | 494 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 579 893.00 | 5 049 706.00 | 5 530 188.00 | 7 705 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 26 147 221.00 | 2 270 387.00 | 23 876 834.00 | 22 452 997.00 |
BZ Autres créances | 5 108 451.00 | 517 506.00 | 4 590 945.00 | 3 672 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 150.00 | 3 500 150.00 | 1 800 160.00 | |
CF Disponibilités | 11 984 570.00 | 11 984 570.00 | 5 181 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 204.00 | 187 204.00 | 194 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 927 596.00 | 2 787 893.00 | 44 139 703.00 | 33 304 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 507 489.00 | 7 837 599.00 | 49 669 891.00 | 41 009 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 534 706.00 | 534 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | 158 433.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 471.00 | 53 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 092 574.00 | 11 507 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748 726.00 | 5 301 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 587 910.00 | 17 556 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 554.00 | 412 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 554.00 | 412 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 885.00 | 10 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 450.00 | 3 263 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256 557.00 | 13 466 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443 281.00 | 3 906 995.00 | ||
EA Autres dettes | 4 297 855.00 | 1 588 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 399.00 | 803 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 043 426.00 | 23 040 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 669 891.00 | 41 009 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 984 551.00 | 23 017 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 885.00 | 10 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 750 756.00 | 34 750 756.00 | 35 619 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 750 755.00 | 34 750 756.00 | 35 619 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 399.00 | 13 346.00 | ||
FQ Autres produits | 14 201.00 | 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 401 355.00 | 35 633 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 832.00 | 2 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 951 326.00 | 17 953 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 504.00 | 774 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 527 067.00 | 4 426 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 853 249.00 | 2 134 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 342.00 | 453 950.00 | ||
GE Autres charges | 736 466.00 | 765 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 442 787.00 | 26 512 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 958 568.00 | 9 121 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 616.00 | 2 128.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 995.00 | 1 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 971.00 | 95 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 582.00 | 98 852.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 520.00 | 389 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 461.00 | 6 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 981.00 | 396 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 399.00 | -297 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 900 169.00 | 8 823 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115 931.00 | 60 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742 763.00 | -62 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858 693.00 | 44 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255 221.00 | 42 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394 174.00 | 1 173 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649 395.00 | 1 215 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 299.00 | -1 171 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360 742.00 | 2 350 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 481 630.00 | 35 776 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 732 904.00 | 30 475 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748 726.00 | 5 301 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 722.00 | 15 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 303.00 | 78 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886 504.00 | 2 378 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 529.00 | 2 472 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 143 454.00 | 7 121 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 143 454.00 | 10 579 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 414.00 | 225 565.00 | 995 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 635.00 | 212 734.00 | 1 399 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 050.00 | 438 300.00 | 2 395 349.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 801.00 | 374 246.00 | 38 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 412 801.00 | 374 246.00 | 38 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 374 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 487.00 | 9 487.00 | ||
UP Prêts | 879 773.00 | 879 773.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 489 654.00 | 489 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 147 221.00 | 26 147 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108 451.00 | 5 108 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 204.00 | 187 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 821 790.00 | 31 452 363.00 | 1 369 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 708.00 | 5 833.00 | 58 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 256 557.00 | 13 256 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443 281.00 | 4 443 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 360 742.00 | 2 360 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297 855.00 | 4 297 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 609 399.00 | 609 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 043 426.00 | 30 984 551.00 | 58 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||