KOALASERVICE
Dépôt
| Dénomination | KOALASERVICE |
| Siren | 432622108 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/011654 |
| Numéro de Gestion | 2000B00261 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38540 GRENAY |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 842.00 | 17 842.00 | 17 842.00 | |
AP Constructions | 88 642.00 | 52 919.00 | 35 724.00 | 41 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 761.00 | 43 695.00 | 30 065.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 539.00 | 77 223.00 | 87 316.00 | 62 699.00 |
CU Autres participations | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 485.00 | 51 485.00 | 94 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 778.00 | 174 297.00 | 222 481.00 | 244 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 037.00 | |||
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BT Marchandises | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 572.00 | 8 569.00 | 2 206 003.00 | 1 552 532.00 |
BZ Autres créances | 91 902.00 | 91 902.00 | 198 533.00 | |
CF Disponibilités | 161 495.00 | 161 495.00 | 32 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | 19 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 199.00 | 8 569.00 | 2 728 631.00 | 2 014 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 977.00 | 182 866.00 | 2 951 111.00 | 2 259 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 697.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 984.00 | 109 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 154 570.00 | 154 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 218.00 | 75 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 573.00 | 398 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 787.00 | 394 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 558.00 | 57 758.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 684.00 | 3 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 436.00 | 517 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 034.00 | 384 814.00 | ||
EA Autres dettes | 297 040.00 | 503 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 410 539.00 | 1 860 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 111.00 | 2 259 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 466.00 | 1 611 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 302.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 444.00 | 74 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 290.00 | 1 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 036.00 | 76 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 326 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 090.00 | 441 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 133.00 | 41 804.00 | 100.00 | 173 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 593.00 | 41 804.00 | 100.00 | 174 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 485.00 | 51 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 697.00 | 8 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 205 875.00 | 2 205 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 340.00 | 78 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 190.00 | 2 320 008.00 | 60 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 275.00 | 695 202.00 | 200 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 436.00 | 584 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 403.00 | 160 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 29 667.00 | ||
VW T.V.A. | 307 051.00 | 307 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 558.00 | 45 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 040.00 | 297 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 855.00 | 2 179 782.00 | 200 073.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 316.00 | 89 710.00 | ||
YT Sous‐traitance | 196 691.00 | 273 252.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 360.00 | 207 406.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 005.00 | 13 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 624.00 | 72 473.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | |||
ST Autres comptes | 312 148.00 | 314 149.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 828.00 | 881 560.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 155.00 | 8 606.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 368.00 | 28 283.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 523.00 | 36 889.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 598 706.00 | 598 932.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 667.00 | 247 437.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||