THERMIE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | THERMIE PRODUCTION |
| Siren | 432659548 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7584 |
| Numéro de Gestion | 2001B00665 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 470.00 | 62 750.00 | 52 720.00 | 62 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 022.00 | 224 061.00 | 10 961.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 423.00 | 209 570.00 | 75 854.00 | 92 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | 227.00 | 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 912.00 | 496 381.00 | 140 531.00 | 169 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 060.00 | 1 332 060.00 | 1 232 949.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 968.00 | 220 968.00 | 200 080.00 | |
BT Marchandises | 103 064.00 | 8 722.00 | 94 342.00 | 166 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 643 415.00 | 87 686.00 | 555 729.00 | 72 494.00 |
BZ Autres créances | 530 916.00 | 530 916.00 | 496 140.00 | |
CF Disponibilités | 15 375.00 | 15 375.00 | 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | 58 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 876 483.00 | 96 408.00 | 2 780 075.00 | 2 231 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 396.00 | 592 789.00 | 2 920 606.00 | 2 401 685.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 508 240.00 | 688 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 424.00 | -29 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 664.00 | 823 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 684.00 | 433 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 930.00 | 109 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 705.00 | 681 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 860.00 | 55 966.00 | ||
EA Autres dettes | 110 764.00 | 262 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 773 943.00 | 1 543 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 606.00 | 2 401 685.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 746.00 | 123 913.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 470 572.00 | 3 125 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 318.00 | 3 249 137.00 | ||
FM Production stockée | 20 888.00 | -97 648.00 | ||
FQ Autres produits | 7 135.00 | 66 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 590 341.00 | 3 217 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 787.00 | 196 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 983.00 | -107 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 955.00 | 1 578 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 111.00 | -30 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 633.00 | 1 049 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 721.00 | 18 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 103.00 | 273 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 255.00 | 100 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 696.00 | 60 591.00 | ||
GE Autres charges | 17 538.00 | 74 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 466 560.00 | 3 215 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 781.00 | 2 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 523.00 | 6 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 813.00 | 39 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 289.00 | -33 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 492.00 | -30 925.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 36 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 450.00 | 35 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | 1 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 364.00 | 3 260 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 941.00 | 3 289 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 424.00 | -29 819.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 155.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 912.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 164.00 | 17 273.00 | 42 688.00 | 62 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 025.00 | 23 445.00 | 3 838.00 | 433 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 189.00 | 40 718.00 | 46 526.00 | 496 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
020 aucun libellé | 60.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 643 415.00 | |||
VP Divers | 530 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 786.00 | 1 205 016.00 | 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 414.00 | 401 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270.00 | 23 301.00 | 1 968.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 705.00 | 970 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 860.00 | 122 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 693.00 | 253 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 943.00 | 1 771 974.00 | 1 968.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||