GENIE CIVIL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GENIE CIVIL SERVICES |
| Siren | 432699262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2009 |
| Numéro de Gestion | 2000B00164 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36120 Étrechet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 8 868.00 | 263.00 | 961.00 |
AP Constructions | 165 355.00 | 163 397.00 | 1 957.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 154.00 | 327 631.00 | 202 523.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 885.00 | 521 171.00 | 236 714.00 | 212 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 518.00 | 1 021 068.00 | 442 450.00 | 299 588.00 |
BT Marchandises | 1 664 396.00 | 1 664 396.00 | 1 869 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 371.00 | 21 371.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 013.00 | 3 597.00 | 2 764 416.00 | 1 845 000.00 |
BZ Autres créances | 535 379.00 | 535 379.00 | 613 084.00 | |
CF Disponibilités | 875 279.00 | 875 279.00 | 315 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | 9 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 882 245.00 | 3 597.00 | 5 878 648.00 | 4 651 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | 101.00 | 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 865.00 | 1 024 665.00 | 6 321 200.00 | 4 951 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DG Autres réserves | 1 620 881.00 | 1 502 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 499.00 | 218 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 011 300.00 | 1 761 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101.00 | 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 181.00 | 146 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 340.00 | 176 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 084.00 | 2 455 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 208.00 | 277 307.00 | ||
EA Autres dettes | 239 120.00 | 134 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 309 185.00 | 3 189 579.00 | ||
ED (V) | 612.00 | 69.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 200.00 | 4 951 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 668.00 | 3 175 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 052 350.00 | 21 221.00 | 11 073 571.00 | 13 624 832.00 |
FG Production vendue services | 1 120 458.00 | 292 464.00 | 1 412 922.00 | 1 111 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 172 808.00 | 313 685.00 | 12 486 493.00 | 14 735 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 113.00 | 132 592.00 | ||
FQ Autres produits | 20 401.00 | 31 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 679 008.00 | 14 900 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 465 402.00 | 12 002 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 205 256.00 | -354 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 958.00 | 7 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 271 199.00 | 1 600 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 461.00 | 63 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 961.00 | 766 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 546.00 | 305 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 677.00 | 91 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 228.00 | |||
GE Autres charges | 35 132.00 | 63 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 254 824.00 | 14 546 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 183.00 | 353 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 514.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 776.00 | 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 487.00 | 20 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 935.00 | 1 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 525.00 | 22 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 748.00 | -21 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 435.00 | 332 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 521.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 543.00 | 450.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 543.00 | 27 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 977.00 | -26 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 914.00 | 87 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 812 305.00 | 14 901 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 806.00 | 14 683 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 499.00 | 218 489.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 207.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 772.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 687.00 | 245 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 561.00 | 245 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 583.00 | 1 453 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 583.00 | 1 463 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 945.00 | 8 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 050.00 | 101 732.00 | 71 583.00 | 1 012 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 973.00 | 102 677.00 | 71 583.00 | 1 021 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 261.00 | 101.00 | 261.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | 2 228.00 | 14 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | 2 228.00 | 14 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 130.00 | 2 329.00 | 14 761.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 228.00 | 14 499.00 | ||
UG ‐ Financières | 101.00 | 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 763 696.00 | 2 763 696.00 | ||
VB T. V. A. | 125 271.00 | 125 271.00 | ||
VP Divers | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 576.00 | 405 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 190.00 | 3 321 199.00 | 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 084.00 | 207 567.00 | 144 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 084.00 | 2 839 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 989.00 | 81 989.00 | ||
VW T.V.A. | 172 080.00 | 172 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 340.00 | 307 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 120.00 | 239 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 250.00 | 226 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 185.00 | 4 164 668.00 | 144 517.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 850.00 | |||