LES JARDINS DES QUAIS
Dépôt
| Dénomination | LES JARDINS DES QUAIS |
| Siren | 432710747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53798 |
| Numéro de Gestion | 2006B02259 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
AP Constructions | 771 306.00 | 380 806.00 | 390 500.00 | 346 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 370 638.00 | 6 370 638.00 | 1 703 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 792 896.00 | 3 792 896.00 | 4 561 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 240 840.00 | 686 806.00 | 10 554 034.00 | 6 610 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 972.00 | 768 090.00 | 3 338 882.00 | 1 648 012.00 |
BZ Autres créances | 15 585 523.00 | 15 585 523.00 | 17 499 015.00 | |
CF Disponibilités | 1 105 457.00 | 1 105 457.00 | 1 095 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | 172 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 840 536.00 | 768 090.00 | 20 072 446.00 | 20 415 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 150.00 | 19 150.00 | 22 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 100 525.00 | 1 454 896.00 | 30 645 629.00 | 27 048 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DH Report à nouveau | -944 395.00 | -1 174 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 408.00 | 1 509 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 503.00 | 365 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309 837.00 | 2 433 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 741.00 | 1 113 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 377.00 | 385 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | |||
EA Autres dettes | 2 461 749.00 | 1 909 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 917 172.00 | 20 841 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 280 127.00 | 26 683 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 645 629.00 | 27 048 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 289 526.00 | 8 256 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 435 038.00 | 5 435 038.00 | 5 899 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 038.00 | 5 435 038.00 | 5 899 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 181.00 | 35 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 222.00 | 5 934 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 900 497.00 | 6 159 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 440 412.00 | 456 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 371.00 | 53 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 639.00 | 163 299.00 | ||
GE Autres charges | 152 183.00 | 8 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 062 102.00 | 6 842 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 239 880.00 | -908 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 955.00 | 232 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 584.00 | 90 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208 594.00 | 323 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 072.00 | 259 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 072.00 | 259 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 206 522.00 | 63 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 033 358.00 | -844 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 773.00 | 2 354 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379 773.00 | 2 354 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 007.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312 766.00 | 2 354 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 590.00 | 8 611 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 182.00 | 7 102 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 408.00 | 1 509 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 836.00 | 5 148 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 033.00 | 5 148 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 867.00 | 7 141 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768 301.00 | 3 792 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 867.00 | 768 301.00 | 11 240 840.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 374.00 | 182 432.00 | 380 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 374.00 | 182 432.00 | 380 806.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 490 632.00 | 429 639.00 | 152 181.00 | 768 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 632.00 | 429 639.00 | 152 181.00 | 1 074 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 632.00 | 429 639.00 | 152 181.00 | 1 074 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429 639.00 | 152 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 792 896.00 | 768 301.00 | 3 024 595.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 858.00 | 467 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 639 115.00 | 3 639 115.00 | ||
VB T. V. A. | 485 941.00 | 485 941.00 | ||
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 968 137.00 | 11 968 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124 725.00 | 3 064 389.00 | 60 336.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 24 988.00 | 17 595.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 527 974.00 | 20 425 448.00 | 3 102 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 129.00 | 800 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 741.00 | 967 741.00 | ||
VW T.V.A. | 620 377.00 | 620 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 509 708.00 | 6 509 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 749.00 | 2 461 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 917 172.00 | 3 726 700.00 | 9 906 307.00 | 5 284 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 280 127.00 | 14 289 526.00 | 10 706 436.00 | 5 284 165.00 |