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LES JARDINS DES QUAIS

Dépôt

DénominationLES JARDINS DES QUAIS
Siren432710747
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt53798
Numéro de Gestion2006B02259
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 306 000.00 306 000.00
AP Constructions 771 306.00 380 806.00 390 500.00 346 349.00
AV Immobilisations en cours 6 370 638.00 6 370 638.00 1 703 113.00
BH Autres immobilisations financières 3 792 896.00 3 792 896.00 4 561 197.00
BJ TOTAL (I) 11 240 840.00 686 806.00 10 554 034.00 6 610 659.00
BX Clients et comptes rattachés 4 106 972.00 768 090.00 3 338 882.00 1 648 012.00
BZ Autres créances 15 585 523.00 15 585 523.00 17 499 015.00
CF Disponibilités 1 105 457.00 1 105 457.00 1 095 301.00
CH Charges constatées d’avance 42 583.00 42 583.00 172 966.00
CJ TOTAL (II) 20 840 536.00 768 090.00 20 072 446.00 20 415 294.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 19 150.00 19 150.00 22 738.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 100 525.00 1 454 896.00 30 645 629.00 27 048 691.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 490.00 30 490.00
DH Report à nouveau -944 395.00 -1 174 626.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 279 408.00 1 509 638.00
DL TOTAL (I) 365 503.00 365 503.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 309 837.00 2 433 162.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 967 741.00 1 113 117.00
DY Dettes fiscales et sociales 620 377.00 385 643.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 251.00
EA Autres dettes 2 461 749.00 1 909 914.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 917 172.00 20 841 353.00
EC TOTAL (IV) 30 280 127.00 26 683 188.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 645 629.00 27 048 691.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 289 526.00 8 256 792.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 435 038.00 5 435 038.00 5 899 035.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 435 038.00 5 435 038.00 5 899 035.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 387 181.00 35 197.00
FQ Autres produits 3.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 822 222.00 5 934 234.00
FW Autres achats et charges externes 5 900 497.00 6 159 978.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 440 412.00 456 581.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 371.00 53 635.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 429 639.00 163 299.00
GE Autres charges 152 183.00 8 965.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 062 102.00 6 842 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 239 880.00 -908 223.00
GJ Produits financiers de participations 139 955.00 232 336.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 68 584.00 90 679.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 55.00
GP Total des produits financiers (V) 208 594.00 323 016.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 072.00 259 599.00
GU Total des charges financières (VI) 2 072.00 259 599.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 206 522.00 63 417.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 033 358.00 -844 806.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 379 773.00 2 354 444.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 379 773.00 2 354 444.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 994.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 013.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 007.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 312 766.00 2 354 444.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 410 590.00 8 611 695.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 131 182.00 7 102 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 279 408.00 1 509 639.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 306 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 247 836.00 5 148 975.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 561 197.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 115 033.00 5 148 975.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 306 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 254 867.00 7 141 944.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 768 301.00 3 792 896.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 254 867.00 768 301.00 11 240 840.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 198 374.00 182 432.00 380 806.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 198 374.00 182 432.00 380 806.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 306 000.00 306 000.00
6T Sur comptes clients 490 632.00 429 639.00 152 181.00 768 090.00
7B Total Provisions pour dépréciation 796 632.00 429 639.00 152 181.00 1 074 090.00
7C TOTAL GENERAL 796 632.00 429 639.00 152 181.00 1 074 090.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 429 639.00 152 181.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 792 896.00 768 301.00 3 024 595.00
VA Clients douteux ou litigieux 467 858.00 467 858.00
UX Autres créances clients 3 639 115.00 3 639 115.00
VB T. V. A. 485 941.00 485 941.00
VP Divers 6 720.00 6 720.00
VC Groupe et associés 11 968 137.00 11 968 137.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 124 725.00 3 064 389.00 60 336.00
VS Charges constatées d’avance 42 583.00 24 988.00 17 595.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 527 974.00 20 425 448.00 3 102 526.00
8A Emprunts et dettes financières divers 800 129.00 800 129.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 967 741.00 967 741.00
VW T.V.A. 620 377.00 620 377.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 251.00 3 251.00
VI Groupe et associés 6 509 708.00 6 509 708.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 461 749.00 2 461 749.00
8L Produits constatés d’avance 18 917 172.00 3 726 700.00 9 906 307.00 5 284 165.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 30 280 127.00 14 289 526.00 10 706 436.00 5 284 165.00