SARL LA CAPITAINERIE
Dépôt
| Dénomination | SARL LA CAPITAINERIE |
| Siren | 432895829 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2622 |
| Numéro de Gestion | 2000B00222 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 912.00 | |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | 97 125.00 | 97 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 958.00 | 170 224.00 | 9 734.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 490.00 | 404 272.00 | 40 218.00 | 64 318.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | 3 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 017.00 | 574 496.00 | 153 521.00 | 181 805.00 |
BT Marchandises | 23 233.00 | 23 233.00 | 22 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | 65 556.00 | |
BZ Autres créances | 200 154.00 | 200 154.00 | 165 810.00 | |
CF Disponibilités | 347 664.00 | 347 664.00 | 177 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 615 550.00 | 615 550.00 | 432 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 567.00 | 574 496.00 | 769 071.00 | 613 971.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 364 499.00 | 372 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 135.00 | -8 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 368 783.00 | 377 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 079.00 | 30 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 415.00 | 22 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | 70 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 014.00 | 112 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 288.00 | 236 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 071.00 | 613 971.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 065 831.00 | 1 065 831.00 | 1 344 081.00 | |
FG Production vendue services | 81 787.00 | 81 787.00 | 72 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 618.00 | 1 147 618.00 | 1 416 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 364.00 | 4 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 615.00 | 44 646.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 208 706.00 | 1 465 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 918.00 | 494 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 1 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 419.00 | 272 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 916.00 | 17 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 154.00 | 535 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 724.00 | 123 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 026.00 | 34 767.00 | ||
GE Autres charges | 1 859.00 | 1 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 624.00 | 1 481 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 919.00 | -15 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 934.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456.00 | 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456.00 | 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 478.00 | -429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 441.00 | -15 808.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 446.00 | 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 446.00 | 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | -488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | -8 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 086.00 | 1 466 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 221.00 | 1 474 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 135.00 | -8 294.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | 7 732.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 706.00 | 4 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 276.00 | 4 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 017.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 470.00 | 33 026.00 | 574 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 470.00 | 33 026.00 | 574 496.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 878.00 | 43 878.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 194 495.00 | 194 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 145.00 | 244 654.00 | 3 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 079.00 | 159 867.00 | 10 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 780.00 | 65 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | ||
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 288.00 | 390 076.00 | 10 212.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | |||