TECHNICAL STUDIO
Dépôt
| Dénomination | TECHNICAL STUDIO |
| Siren | 432937878 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10786 |
| Numéro de Gestion | 2000B40226 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45290 NOGENT SUR VERNISSON |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 993.00 | 1 222 901.00 | 417 091.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
AP Constructions | 336 844.00 | 90 578.00 | 246 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 472.00 | 121 295.00 | 31 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 077.00 | 137 478.00 | 23 598.00 | |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 323 017.00 | 1 603 693.00 | 719 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 486.00 | 272 486.00 | ||
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | 30 800.00 | ||
BT Marchandises | 160 600.00 | 160 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 149.00 | 46 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 504 553.00 | 100 000.00 | 404 553.00 | |
BZ Autres créances | 212 111.00 | 212 111.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
CF Disponibilités | 7 365.00 | 7 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 244 067.00 | 100 000.00 | 1 144 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 084.00 | 1 703 693.00 | 1 863 390.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | |||
DG Autres réserves | 195 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 096.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 501 872.00 | |||
DN Avances conditionnées | 60 200.00 | |||
DO TOTAL (II) | 60 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 034.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 034.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 034.00 | |||
EA Autres dettes | 24 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 301 318.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 390.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 484.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 060.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 105 019.00 | 600.00 | 1 105 619.00 | |
FG Production vendue services | 413 892.00 | 413 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 912.00 | 600.00 | 1 519 512.00 | |
FM Production stockée | -43 750.00 | |||
FN Production immobilisée | 161 495.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 223.00 | |||
FQ Autres produits | 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 658.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 272.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 96 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 841 837.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 614.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 508.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | |||
FY Salaires et traitements | 194 629.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 627.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 103.00 | |||
GE Autres charges | 5 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 331.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 787.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 787.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 317.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 606.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 879.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 096.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478 498.00 | 161 495.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 052.00 | 16 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 180.00 | 177 837.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639 993.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044 567.00 | 178 334.00 | 1 222 901.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 584.00 | 33 768.00 | 349 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 590.00 | 212 103.00 | 1 603 693.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 553.00 | 384 553.00 | ||
VB T. V. A. | 31 123.00 | 31 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 987.00 | 180 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 654.00 | 716 664.00 | 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 974.00 | 268 140.00 | 264 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 034.00 | 378 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
VW T.V.A. | 75 127.00 | 75 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 298.00 | 88 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 318.00 | 878 484.00 | 264 461.00 | 158 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 705.00 | |||