GROUPE VALFIT
Dépôt
| Dénomination | GROUPE VALFIT |
| Siren | 433022217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1898 |
| Numéro de Gestion | 2013B01381 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY SAINT GEORGES |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 11 443.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 342.00 | 44 787.00 | 3 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 045.00 | 97 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 156 830.00 | 56 230.00 | 100 600.00 | |
BT Marchandises | 1 630 351.00 | 64 104.00 | 1 566 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 559.00 | 86 559.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 874 420.00 | 15 803.00 | 858 617.00 | |
BZ Autres créances | 192 953.00 | 192 953.00 | ||
CF Disponibilités | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 091 088.00 | 79 907.00 | 4 011 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 918.00 | 136 137.00 | 4 111 781.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 15 803.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 38 120.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 239 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 794.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 823 081.00 | |||
DP Provisions pour risques | 93 402.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 180 054.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 273 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 564.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 353.00 | |||
EA Autres dettes | 359 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 185 244.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 781.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 244.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 779 758.00 | 5 779 758.00 | ||
FG Production vendue services | 44 481.00 | 44 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 239.00 | 5 824 239.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 946.00 | |||
FQ Autres produits | 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 850 462.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 842 902.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 814 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 223.00 | |||
FY Salaires et traitements | 380 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 155 827.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 910.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 797.00 | |||
GE Autres charges | 2 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 314.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 512.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 884.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 884.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 850.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 777.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 231.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 437.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 794.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | 3 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 033.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 905.00 | 3 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | 97 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 989.00 | 156 830.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 11 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 1 789.00 | 879.00 | 44 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 1 789.00 | 879.00 | 56 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 93 402.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 054.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 198.00 | 153 453.00 | 22 195.00 | 273 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 681.00 | 3 416.00 | 3 993.00 | 64 104.00 |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | 3 381.00 | 15 803.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 103.00 | 6 797.00 | 3 993.00 | 79 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 301.00 | 160 250.00 | 26 188.00 | 353 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 045.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 617.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 061.00 | |||
VB T. V. A. | 82 605.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 339.00 | 1 060 491.00 | 112 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 564.00 | 662 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 965.00 | 95 965.00 | ||
VW T.V.A. | 61 701.00 | 61 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 326.00 | 359 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 244.00 | 1 185 244.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 150.00 | |||
YT Sous‐traitance | 404 057.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 152.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 227.00 | |||
ST Autres comptes | 343 848.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 284.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 794.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 223.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 709.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||