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FINADIS

Dépôt

DénominationFINADIS
Siren433171048
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt112926
Numéro de Gestion2004B23225
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 31 600.00 31 600.00 31 600.00
BB Créances rattachées à des participations 3 175 796.00 3 175 796.00 3 682 190.00
BD Autres titres immobilisés 103 740.00 103 740.00 113 240.00
BJ TOTAL (I) 3 311 136.00 3 311 136.00 3 827 030.00
BX Clients et comptes rattachés 65 100.00 65 100.00 143 000.00
BZ Autres créances 504 519.00 504 519.00 120 953.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 000.00 6 000.00 2 000.00
CF Disponibilités 1 013 694.00 1 013 694.00 121 862.00
CJ TOTAL (II) 1 589 313.00 1 589 313.00 387 816.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 900 449.00 4 900 449.00 4 214 845.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 1 200 000.00
DD Réserve légale (1) 126 754.00 606 754.00
DH Report à nouveau 1 270 051.00 1 683 546.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 014 239.00 26 505.00
DL TOTAL (I) 4 411 044.00 3 516 805.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 717.00 2 270.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 412 810.00 560 896.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 36 675.00 20 140.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 48 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 103.00 44 971.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 100.00 21 763.00
EC TOTAL (IV) 489 404.00 698 040.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 900 449.00 4 214 845.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 277 131.00 285 230.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 396 000.00 430 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 396 000.00 430 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 396 000.00 430 000.00
FW Autres achats et charges externes 80 024.00 58 934.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 101.00 197.00
FY Salaires et traitements 269 000.00 271 500.00
FZ Charges sociales 115 787.00 116 085.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 464 913.00 446 716.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -68 913.00 -16 716.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1.00
GJ Produits financiers de participations 556 700.00 54 654.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 947.00 1 112.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 147.00 2 362.00
GP Total des produits financiers (V) 557 794.00 58 149.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 581.00 14 309.00
GU Total des charges financières (VI) 28 581.00 14 309.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 529 212.00 43 840.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 460 299.00 27 125.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 601 554.00 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 614.00 1 120.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 553 940.00 -620.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 555 347.00 488 650.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 541 108.00 462 145.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 014 239.00 26 505.00