COMPAGNIE IMMOBILIERE NOUVELLE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE IMMOBILIERE NOUVELLE AQUITAINE |
| Siren | 433188422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18882 |
| Numéro de Gestion | 2000B02060 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 889.00 | 55 625.00 | 24 264.00 | 35 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386 317.00 | 1 386 317.00 | ||
AP Constructions | 437 483.00 | 191 049.00 | 246 433.00 | 295 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 496.00 | 86 256.00 | 85 240.00 | 99 548.00 |
CU Autres participations | 39 875 646.00 | 906 182.00 | 38 969 464.00 | 7 314 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 072.00 | 1 660 072.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 602.00 | 63 602.00 | 61 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 674 505.00 | 1 239 113.00 | 42 435 393.00 | 7 806 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859 250.00 | 2 859 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 040.00 | 6 505 040.00 | 1 145 569.00 | |
BZ Autres créances | 13 816 312.00 | 13 816 312.00 | 12 189 609.00 | |
CF Disponibilités | 3 046 148.00 | 3 046 148.00 | 275 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 180.00 | 196 180.00 | 80 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 422 929.00 | 26 422 929.00 | 13 691 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 097 435.00 | 1 239 113.00 | 68 858 322.00 | 21 498 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 010 000.00 | 15 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 344 140.00 | 30.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 414 489.00 | 414 489.00 | ||
DG Autres réserves | 4 533 495.00 | 4 533 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 264.00 | -148 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 892 092.00 | 20 199 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 571.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 124 960.00 | 67 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 960.00 | 72 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 093 841.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 702.00 | 691 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 199 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 832.00 | 335 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 841 270.00 | 1 226 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 858 322.00 | 21 498 196.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 410 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 225 373.00 | 6 225 373.00 | 1 815 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 373.00 | 6 225 373.00 | 1 815 977.00 | |
FN Production immobilisée | 436 575.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 095.00 | 63 111.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 806 059.00 | 1 879 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 462 546.00 | 834 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 291.00 | 30 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 718 283.00 | 884 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 690.00 | 351 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 447.00 | 83 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 645.00 | |||
GE Autres charges | 13 960.00 | 8 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 638 883.00 | 2 193 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -832 824.00 | -313 476.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 040.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 830.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 48 852.00 | 32 913.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 883.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 852.00 | 175 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 000.00 | 22 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 992.00 | 1 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 424 992.00 | 24 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376 140.00 | 151 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 209 754.00 | -161 669.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 17 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 17 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 4 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 4 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 12 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -943 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 297.00 | 2 073 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 561.00 | 2 221 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 264.00 | -148 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | 1 388 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 407.00 | 9 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482 451.00 | 35 347 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 188.00 | 36 745 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | 608 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 656.00 | 38 796.00 | 41 599 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 656.00 | 65 523.00 | 43 674 505.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 629.00 | 13 996.00 | 55 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 582.00 | 72 451.00 | 26 727.00 | 277 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 210.00 | 86 447.00 | 26 727.00 | 332 931.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 007.00 | 120 645.00 | 67 692.00 | 124 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 906 182.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 182.00 | 800 000.00 | 906 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 189.00 | 920 645.00 | 67 692.00 | 1 031 142.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 660 072.00 | 1 660 072.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 602.00 | 63 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 505 040.00 | 6 505 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395 660.00 | 1 395 660.00 | ||
VB T. V. A. | 330 080.00 | 330 080.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 002 848.00 | 12 002 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 593.00 | 78 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 180.00 | 196 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 240 869.00 | 20 517 195.00 | 1 723 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093 841.00 | 17 563 165.00 | 1 530 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 697.00 | 3 222 293.00 | 1 475 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 830 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 195.00 | 1 365 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 910.00 | 343 910.00 | ||
VW T.V.A. | 1 664 022.00 | 1 664 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 706.00 | 133 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 713 005.00 | 713 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -620.00 | -620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 841 270.00 | 25 835 190.00 | 3 006 080.00 | |