SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE |
| Siren | 433199239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8221 |
| Numéro de Gestion | 2007B00068 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14150 OUISTREHAM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 246.00 | 13 306.00 | 196 940.00 | 196 940.00 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | 34 166.00 | 34 166.00 | 40 999.00 |
AP Constructions | 3 478 800.00 | 1 284 006.00 | 2 194 794.00 | 2 370 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 871.00 | 800 412.00 | 230 459.00 | 304 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 489.00 | 743 664.00 | 60 825.00 | 136 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | 1 375.00 | 1 375.00 | |
CU Autres participations | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 | 47 399 622.00 | |
BF Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | 7 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | 4 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 002 046.00 | 2 875 555.00 | 50 126 491.00 | 50 462 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | 224 195.00 | |
BZ Autres créances | 20 260 246.00 | 20 260 246.00 | 20 926 943.00 | |
CF Disponibilités | 5 686.00 | 5 686.00 | 5 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 384 793.00 | 20 384 793.00 | 21 159 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 386 839.00 | 2 875 555.00 | 70 511 284.00 | 71 622 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 916.00 | 639 916.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 294 761.00 | 5 773 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 122.00 | 2 521 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 051.00 | 115 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 238 850.00 | 25 066 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 063.00 | 14 924 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119 121.00 | 29 091 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 15 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 178.00 | 25 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | 168 454.00 | ||
EA Autres dettes | 14 120.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 154.00 | 2 315 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 272 434.00 | 46 556 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 511 284.00 | 71 622 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 659 655.00 | 1 659 655.00 | 1 567 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 655.00 | 1 659 655.00 | 1 567 485.00 | |
FQ Autres produits | 70 160.00 | 149 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 815.00 | 1 716 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 925 862.00 | 919 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 086.00 | 28 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 196.00 | 381 853.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | 4 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 144.00 | 1 333 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 670.00 | 382 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 595 774.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 606 362.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 563 436.00 | 647 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 563 436.00 | 647 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -563 436.00 | 1 958 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 766.00 | 2 341 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 507.00 | 450 987.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 64.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 571.00 | 452 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 567.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 683.00 | 9 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | 136 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 888.00 | 316 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 386.00 | 4 776 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 263.00 | 2 254 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 122.00 | 2 521 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 667.00 | 68 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 411 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 953 971.00 | 68 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 5 315 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | 47 407 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 465.00 | 53 002 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 639.00 | 6 833.00 | 47 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 391.00 | 394 363.00 | 16 671.00 | 2 828 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 030.00 | 401 196.00 | 16 671.00 | 2 875 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 115 433.00 | 7 683.00 | 64.00 | 123 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 433.00 | 7 683.00 | 64.00 | 123 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 683.00 | 64.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 861.00 | 118 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 095.00 | 261 095.00 | ||
VB T. V. A. | 75 298.00 | 75 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 923 853.00 | 19 923 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 387 417.00 | 20 387 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877 063.00 | 1 523 405.00 | 7 355 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 963.00 | 41 065.00 | 574 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | ||
VW T.V.A. | 227 627.00 | 227 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 503 159.00 | 28 503 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 888 154.00 | 1 888 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 272 434.00 | 32 343 878.00 | 7 930 762.00 | 4 997 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 057.00 | |||