SOCIETE FINANCIERE DE KOQUELUNDE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE KOQUELUNDE |
| Siren | 433232550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 6254 |
| Numéro de Gestion | 2000B03399 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 Pontorson |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 900 492.00 | 8 900 492.00 | 8 900 492.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 900 535.00 | 8 900 535.00 | 8 900 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | ||
BZ Autres créances | 129 440.00 | 129 440.00 | ||
CF Disponibilités | 453 071.00 | 453 071.00 | 446 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 408.00 | 592 408.00 | 446 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 943.00 | 9 492 943.00 | 9 346 752.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 816 464.00 | 2 816 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 506 893.00 | 4 506 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 609.00 | 205 754.00 | ||
DG Autres réserves | 1 470 126.00 | 883 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 136.00 | 617 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 043 227.00 | 9 030 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 389.00 | 79 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 389.00 | 79 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 910.00 | 122 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 968.00 | 103 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 9 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 1 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 327.00 | 237 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 943.00 | 9 346 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 290 419.00 | 290 419.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 419.00 | 290 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 669.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 093.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 900.00 | 14 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 137.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 242.00 | |||
GE Autres charges | 50 009.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 579.00 | 14 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 514.00 | -14 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 636 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 575.00 | 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 575.00 | 637 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 953.00 | 3 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 953.00 | 3 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 378.00 | 633 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 136.00 | 618 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 668.00 | 637 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 532.00 | 20 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 136.00 | 617 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900 535.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 242.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 79 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 147.00 | 24 242.00 | 103 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 147.00 | 24 242.00 | 103 389.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 896.00 | 9 896.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 234.00 | 88 234.00 | ||
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 624.00 | 32 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 336.00 | 139 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 910.00 | 56 556.00 | 38 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | ||
VW T.V.A. | 15 772.00 | 15 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 968.00 | 192 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 327.00 | 307 973.00 | 38 353.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||