TEXTILES ESSUYAGES
Dépôt
| Dénomination | TEXTILES ESSUYAGES |
| Siren | 433400975 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 26296 |
| Numéro de Gestion | 2002B00132 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 21 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 099.00 | 65 937.00 | 34 161.00 | 34 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 160.00 | 59 888.00 | 14 272.00 | 17 332.00 |
CU Autres participations | 9.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 373.00 | 27 373.00 | 26 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 094.00 | 147 176.00 | 113 918.00 | 116 393.00 |
BT Marchandises | 522 795.00 | 30 018.00 | 492 777.00 | 328 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 395 497.00 | 25 000.00 | 370 497.00 | 289 215.00 |
BZ Autres créances | 60 384.00 | 60 384.00 | 38 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 498 925.00 | 498 925.00 | 211 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | 21 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 893.00 | 55 018.00 | 1 437 874.00 | 907 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 987.00 | 202 194.00 | 1 551 793.00 | 1 023 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 997.00 | 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 636.00 | 101 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 607.00 | 322 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 188.00 | 63 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 2 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 737.00 | 403 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 172.00 | 231 016.00 | ||
EA Autres dettes | 18 946.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 186.00 | 700 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 793.00 | 1 023 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 659.00 | 656 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 727 745.00 | 3 727 748.00 | 2 734 339.00 | |
FG Production vendue services | 13 823.00 | 13 823.00 | 8 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 571.00 | 3 741 571.00 | 2 743 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 160.00 | 4 209.00 | ||
FQ Autres produits | 318.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 743 049.00 | 2 747 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 223 551.00 | 1 498 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 333.00 | -24 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 876.00 | 26 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 761.00 | 597 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 845.00 | 13 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 851.00 | 343 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 709.00 | 144 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 104.00 | 8 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 872.00 | 1 008.00 | ||
GE Autres charges | 4 922.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 462 158.00 | 2 609 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 280 891.00 | 138 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 531.00 | 3 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 531.00 | 3 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 531.00 | -3 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 361.00 | 134 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 9 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 736.00 | 33 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 060.00 | 2 757 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 425.00 | 2 655 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 636.00 | 101 180.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 696.00 | 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 463.00 | 1 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | 8 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 692.00 | 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 464.00 | 11 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 59 463.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596.00 | 261 094.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 21 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 721.00 | 12 104.00 | 125 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 071.00 | 12 104.00 | 147 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 444.00 | 23 574.00 | 30 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 17 298.00 | 25 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 146.00 | 40 872.00 | 55 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 146.00 | 40 872.00 | 55 018.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | 27 373.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 336.00 | 392 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | ||
VB T. V. A. | 28 003.00 | 28 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 200.00 | 32 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 546.00 | 483 546.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 170.00 | 17 643.00 | 179 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 737.00 | 555 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 410.00 | 93 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 536.00 | 69 536.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 072.00 | 42 072.00 | ||
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 941.00 | 96 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 186.00 | 927 659.00 | 179 527.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 028.00 | 9 590.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 358.00 | 75 477.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 257.00 | 2 686.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 202.00 | 46 193.00 | ||
ST Autres comptes | 539 916.00 | 463 470.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 761.00 | 597 416.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 439.00 | 862.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | 12 647.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 845.00 | 13 509.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 992 095.00 | 512 319.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 740.00 | 144 804.00 | ||