ACAF
Dépôt
| Dénomination | ACAF |
| Siren | 433536190 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005784 |
| Numéro de Gestion | 2000B01214 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 394.00 | 522 297.00 | 81 097.00 | 73 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 680.00 | 762 733.00 | 214 948.00 | 222 347.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | 86 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | 57 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 216 417.00 | 1 381 426.00 | 2 834 990.00 | 2 840 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 819.00 | 533 819.00 | 492 081.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 137 902.00 | 146 580.00 | 5 991 323.00 | 4 312 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 042.00 | 138 407.00 | 5 741 635.00 | 5 231 482.00 |
BZ Autres créances | 601 136.00 | 601 136.00 | 680 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 288.00 | 624 288.00 | 624 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 956 588.00 | 2 956 588.00 | 378 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 168.00 | 58 168.00 | 66 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 791 944.00 | 284 987.00 | 16 506 957.00 | 11 786 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 008 361.00 | 1 666 413.00 | 19 341 948.00 | 14 627 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 066 649.00 | 2 899 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 193.00 | 277 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 856 986.00 | 4 663 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 461 061.00 | 406 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 061.00 | 406 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 508.00 | 452 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 137.00 | 456 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 892.00 | 3 085 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 321.00 | 1 845 562.00 | ||
EA Autres dettes | 6 282 043.00 | 3 716 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 023 901.00 | 9 556 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 341 948.00 | 14 627 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 871 675.00 | 9 305 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 662 603.00 | 21 662 603.00 | 22 751 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 662 603.00 | 21 662 603.00 | 22 751 469.00 | |
FM Production stockée | 1 721 548.00 | 6 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 374.00 | 207 039.00 | ||
FQ Autres produits | 8 190.00 | 5 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 715.00 | 22 970 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 891 762.00 | 8 628 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 738.00 | 118 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 382 940.00 | 5 624 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 471.00 | 277 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 860 932.00 | 5 557 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 440 697.00 | 2 216 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 531.00 | 89 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 227.00 | 9 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 232.00 | 33 894.00 | ||
GE Autres charges | 19 268.00 | 19 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 061 321.00 | 22 574 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 394.00 | 396 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 415.00 | 43 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 415.00 | 43 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 402.00 | 2 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 402.00 | 2 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 013.00 | 40 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 407.00 | 436 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 8 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 700.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 073.00 | 10 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 373.00 | -8 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 007.00 | 31 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 834.00 | 118 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 569 831.00 | 23 014 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 637.00 | 22 737 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 193.00 | 277 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 217.00 | 148 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 803.00 | 101 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 278.00 | 1 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 719.00 | 102 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 139 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 4 217 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | 96 397.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 499.00 | 101 531.00 | 1 285 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 896.00 | 101 531.00 | 1 381 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 800.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 396 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 986.00 | 56 232.00 | 2 157.00 | 461 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 523.00 | 43 057.00 | 146 580.00 | |
6T Sur comptes clients | 107 237.00 | 31 170.00 | 138 407.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 760.00 | 74 227.00 | 284 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 617 746.00 | 130 459.00 | 2 157.00 | 746 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 459.00 | 2 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 880 042.00 | 5 880 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VB T. V. A. | 42 805.00 | 42 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 651.00 | 289 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 174.00 | 259 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 168.00 | 58 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 051.00 | 6 678 051.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 992.00 | 1 757 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 516.00 | 200 290.00 | 152 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 892.00 | 2 731 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 547.00 | 583 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 158.00 | 616 158.00 | ||
VW T.V.A. | 1 066 868.00 | 1 066 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 748.00 | 163 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 834.00 | 130 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282 043.00 | 6 282 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 023 901.00 | 13 871 675.00 | 152 226.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 494.00 | |||