UNIMA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | UNIMA DISTRIBUTION |
| Siren | 433562477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40929 |
| Numéro de Gestion | 2010B06718 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 038.00 | 31 258.00 | -221.00 | 13 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 66.00 | 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 026.00 | 184 759.00 | 43 267.00 | 40 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 686.00 | 686.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 107.00 | 181 107.00 | 179 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 441 552.00 | 216 083.00 | 225 468.00 | 233 185.00 |
BT Marchandises | 8 074 669.00 | 44 645.00 | 8 030 024.00 | 11 653 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256 124.00 | 1 776.00 | 16 254 348.00 | 14 153 194.00 |
BZ Autres créances | 6 421 514.00 | 6 421 514.00 | 5 365 823.00 | |
CF Disponibilités | 5 070 923.00 | 5 070 923.00 | 2 357 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | 88 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 869 300.00 | 46 421.00 | 35 822 879.00 | 33 617 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 851.00 | 262 504.00 | 36 048 347.00 | 33 851 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 163 824.00 | 5 581 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 945.00 | 582 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 155 879.00 | 6 883 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 196 349.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 196 349.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 824 674.00 | 12 139 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113 690.00 | 13 849 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 768.00 | 736 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | |||
EA Autres dettes | 25 000.00 | 41 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 667 132.00 | 26 940 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 019 360.00 | 33 851 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 422 856.00 | 55 422 856.00 | 55 737 099.00 | |
FG Production vendue services | 604 261.00 | 604 261.00 | 377 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 027 117.00 | 58 027 117.00 | 56 114 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 507.00 | 8 550.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 9 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 181 788.00 | 56 132 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 382 119.00 | 50 451 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 655 034.00 | -5 549 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 038.00 | 152 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 635 222.00 | 8 402 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 114.00 | 161 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 388 952.00 | 1 207 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 984.00 | 605 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 928.00 | 19 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 753.00 | 36 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 134 608.00 | 32 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 179 753.00 | 55 548 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 035.00 | 584 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 655.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 631.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 666.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | 120 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 120 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 301.00 | 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 751.00 | 119 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -305 140.00 | 230 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 357 627.00 | 56 414 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 085 572.00 | 55 832 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 945.00 | 582 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 078.00 | 26 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 691.00 | 1 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 340.00 | 27 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | 31 038.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 441 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 364.00 | 12 894.00 | 31 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 791.00 | 22 035.00 | 184 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 155.00 | 34 928.00 | 216 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 196 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 1 196 349.00 | 27 000.00 | 1 196 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 542.00 | 8 753.00 | 40 650.00 | 44 645.00 |
6T Sur comptes clients | 50 393.00 | 48 617.00 | 1 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 935.00 | 8 753.00 | 89 267.00 | 46 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 935.00 | 1 205 102.00 | 116 267.00 | 1 242 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 107.00 | 181 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 892 057.00 | 15 892 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 572 186.00 | 572 186.00 | ||
VB T. V. A. | 538 782.00 | 538 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 585 893.00 | 4 585 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 237.00 | 688 828.00 | 6 409.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 513 645.00 | 17 738 352.00 | 4 775 293.00 | |