TERRITOIRES CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES CHARENTE |
| Siren | 433584117 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5248 |
| Numéro de Gestion | 2000B00307 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 695.00 | 65 766.00 | 1 928.00 | 2 694.00 |
AN Terrains | 205 025.00 | 205 025.00 | 489 598.00 | |
AP Constructions | 5 034 700.00 | 1 747 411.00 | 3 287 288.00 | 4 272 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 174 472.00 | 146 316.00 | 28 156.00 | 19 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 020.00 | |||
CU Autres participations | 1 043 496.00 | 1 043 496.00 | 1 043 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 527 380.00 | 1 961 484.00 | 4 565 895.00 | 6 179 244.00 |
BN En cours de production de biens | 6 039 930.00 | 50 000.00 | 5 989 930.00 | 8 920 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 999.00 | 368 288.00 | 3 402 710.00 | 791 980.00 |
BZ Autres créances | 893 974.00 | 893 974.00 | 1 140 318.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27.00 | 27.00 | 28.00 | |
CF Disponibilités | 1 526 892.00 | 1 526 892.00 | 3 758 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 840.00 | 45 840.00 | 54 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 277 666.00 | 418 288.00 | 11 859 377.00 | 14 665 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 046.00 | 2 379 773.00 | 16 425 272.00 | 20 844 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 546 100.00 | 2 546 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 142 479.00 | 142 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -975 753.00 | -15 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 897.00 | -960 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 792 141.00 | 1 309 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 032 364.00 | 3 029 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 418 872.00 | 1 923 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 705.00 | 3 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 623 577.00 | 1 926 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140 136.00 | 12 192 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 055.00 | 44 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 768.00 | 2 223 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 308.00 | 565 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 4 757.00 | ||
EA Autres dettes | 743 067.00 | 821 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 648.00 | 36 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 769 330.00 | 15 888 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 272.00 | 20 844 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 232 553.00 | 9 037 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 582.00 | 199 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 491 446.00 | 5 491 446.00 | 4 283 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 446.00 | 5 491 446.00 | 4 283 827.00 | |
FM Production stockée | -2 930 392.00 | -1 668 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 522.00 | 2 063 234.00 | ||
FQ Autres produits | 1 411.00 | 1 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 988.00 | 4 679 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 740.00 | 3 585 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441.00 | 95 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 050.00 | 711 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 979.00 | 265 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 795.00 | 282 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 471.00 | 1 017 993.00 | ||
GE Autres charges | 1 252.00 | 2 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 862 730.00 | 5 960 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 257.00 | -1 281 016.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 381 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 333.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333.00 | 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 990.00 | 108 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 990.00 | 108 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 656.00 | -108 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -408 802.00 | -1 389 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 366.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512 459.00 | 121 255.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -70 225.00 | 558 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442 233.00 | 838 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512 763.00 | 409 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 534.00 | 409 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 699.00 | 429 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 555.00 | 5 518 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 658.00 | 6 478 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 897.00 | -960 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 094.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 455.00 | 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 199.00 | 28 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052 150.00 | 28 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 525.00 | 5 416 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553 525.00 | 6 527 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 761.00 | 1 005.00 | 65 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 145.00 | 245 790.00 | 998 217.00 | 1 895 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 906.00 | 246 795.00 | 998 217.00 | 1 961 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 755 490.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 534.00 | 351 471.00 | 654 428.00 | 1 623 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 368 288.00 | 368 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 288.00 | 160 000.00 | 418 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 823.00 | 351 471.00 | 814 428.00 | 2 041 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 471.00 | 814 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 437 224.00 | 437 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 333 775.00 | 3 333 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 249 277.00 | 249 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 026.00 | 639 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 842.00 | 4 273 618.00 | 437 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 582.00 | 150 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989 554.00 | 5 452 777.00 | 841 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 055.00 | 22 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 768.00 | 944 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | ||
VW T.V.A. | 336 867.00 | 336 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 067.00 | 743 067.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 606 648.00 | 606 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 330.00 | 9 232 553.00 | 841 704.00 | 1 695 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030 243.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 984 001.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 403.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 688.00 | |||
ST Autres comptes | 266 647.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 740.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 441.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 374 794.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 011.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||