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NEALDIS

Dépôt

DénominationNEALDIS
Siren433599602
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt16228
Numéro de Gestion2000B02266
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91860 Épinay-sous-Sénart
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 200.00 1 200.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 88 220.00 88 220.00 2 989.00
AT Autres immobilisations corporelles 328 028.00 321 620.00 6 408.00 63 656.00
BH Autres immobilisations financières 2 478.00 2 478.00 2 478.00
BJ TOTAL (I) 442 793.00 433 907.00 8 886.00 91 990.00
BL Matières premières, approvisionnements 20.00 20.00 78.00
BT Marchandises 220 631.00 7 525.00 213 106.00 234 713.00
BX Clients et comptes rattachés 19 111.00 19 111.00 4 614.00
BZ Autres créances 106 214.00 106 214.00 79 912.00
CF Disponibilités 62 434.00 62 434.00 45 685.00
CH Charges constatées d’avance 1 531.00 1 531.00 2 498.00
CJ TOTAL (II) 409 941.00 7 525.00 402 416.00 367 500.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 852 733.00 441 432.00 411 302.00 459 490.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -107 230.00 -10 742.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149 200.00 -96 488.00
DK Provisions réglementées 6 408.00 4 280.00
DL TOTAL (I) -206 021.00 -58 950.00
DQ Provisions pour charges 42 195.00 15 327.00
DR TOTAL (IV) 42 195.00 15 327.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 887.00 3 887.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154 544.00 153 107.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 003.00 42 207.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 164.00 12 000.00
EA Autres dettes 315 529.00 291 910.00
EC TOTAL (IV) 575 128.00 503 112.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 411 302.00 459 490.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 445 894.00 1 445 894.00 1 357 480.00
FG Production vendue services 15 984.00 15 984.00 15 550.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 461 878.00 1 461 878.00 1 373 030.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 607.00 10 107.00
FQ Autres produits 1 274.00 534.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 508 760.00 1 383 671.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 001 189.00 1 020 145.00
FT Variation de stock (marchandises) 19 818.00 -3 293.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 59.00 111.00
FW Autres achats et charges externes 212 776.00 215 709.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 747.00 17 147.00
FY Salaires et traitements 170 049.00 158 772.00
FZ Charges sociales 37 658.00 36 743.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 451.00 8 802.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 17 273.00 15 327.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 525.00 6 314.00
GE Autres charges 1 267.00 4 445.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 499 810.00 1 480 220.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 949.00 -96 550.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 789.00 2 342.00
GU Total des charges financières (VI) 3 789.00 2 342.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 789.00 -2 342.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 160.00 -98 891.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 380.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 34 776.00 151.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 776.00 2 531.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 515.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 451.00 2 380.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 177 169.00 3 748.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 201 135.00 6 127.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -166 359.00 -3 597.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 000.00 -6 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 543 536.00 1 386 201.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 692 735.00 1 482 690.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -149 200.00 -96 488.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 067.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 373 557.00 42 690.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 478.00
0G ACQUISITIONS Total Général 400 103.00 42 690.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 067.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 416 248.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 478.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 442 793.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 200.00 1 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 306 912.00 10 451.00 317 364.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 308 113.00 10 451.00 318 564.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 408.00
3Z Total Provisions réglementées 4 280.00 2 157.00 30.00 6 408.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 17 273.00
5V Autres provisions pour risques et charges 24 922.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 327.00 48 085.00 21 217.00 42 195.00
6A sur immobilisations – incorporelles 22 867.00 22 867.00
6E sur immobilisations – corporelles 121 332.00 28 857.00 92 476.00
6N Sur stocks et en cours 6 314.00 7 525.00 6 314.00 7 525.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 314.00 151 724.00 35 171.00 122 868.00
7C TOTAL GENERAL 25 921.00 201 966.00 56 417.00 171 471.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 478.00 2 478.00
UX Autres créances clients 19 111.00 19 111.00
VB T. V. A. 27 298.00 27 298.00
VP Divers 1 771.00 1 771.00
VC Groupe et associés 19 677.00 19 677.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 467.00 57 467.00
VS Charges constatées d’avance 1 531.00 1 531.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 129 334.00 126 856.00 2 478.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 887.00 3 887.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 154 544.00 154 544.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 495.00 17 495.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 019.00 50 019.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 489.00 18 489.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 164.00 15 164.00
VI Groupe et associés 315 476.00 315 476.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53.00 53.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 575 128.00 571 241.00 3 887.00