NEALDIS
Dépôt
| Dénomination | NEALDIS |
| Siren | 433599602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16228 |
| Numéro de Gestion | 2000B02266 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91860 Épinay-sous-Sénart |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 220.00 | 88 220.00 | 2 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 028.00 | 321 620.00 | 6 408.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | 2 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 793.00 | 433 907.00 | 8 886.00 | 91 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 78.00 | |
BT Marchandises | 220 631.00 | 7 525.00 | 213 106.00 | 234 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | 4 614.00 | |
BZ Autres créances | 106 214.00 | 106 214.00 | 79 912.00 | |
CF Disponibilités | 62 434.00 | 62 434.00 | 45 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | 2 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 941.00 | 7 525.00 | 402 416.00 | 367 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 733.00 | 441 432.00 | 411 302.00 | 459 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 230.00 | -10 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 200.00 | -96 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 408.00 | 4 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | -206 021.00 | -58 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 195.00 | 15 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 195.00 | 15 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 544.00 | 153 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | 42 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 164.00 | 12 000.00 | ||
EA Autres dettes | 315 529.00 | 291 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 128.00 | 503 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 302.00 | 459 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 445 894.00 | 1 445 894.00 | 1 357 480.00 | |
FG Production vendue services | 15 984.00 | 15 984.00 | 15 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 878.00 | 1 461 878.00 | 1 373 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 607.00 | 10 107.00 | ||
FQ Autres produits | 1 274.00 | 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 508 760.00 | 1 383 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 189.00 | 1 020 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 818.00 | -3 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59.00 | 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 776.00 | 215 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 747.00 | 17 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 049.00 | 158 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 658.00 | 36 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 8 802.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 273.00 | 15 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 525.00 | 6 314.00 | ||
GE Autres charges | 1 267.00 | 4 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 499 810.00 | 1 480 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 949.00 | -96 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 789.00 | 2 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 789.00 | 2 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 789.00 | -2 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 160.00 | -98 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 776.00 | 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 776.00 | 2 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 515.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | 2 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 169.00 | 3 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 135.00 | 6 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 359.00 | -3 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 536.00 | 1 386 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 735.00 | 1 482 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 200.00 | -96 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 557.00 | 42 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 103.00 | 42 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 793.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 912.00 | 10 451.00 | 317 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 113.00 | 10 451.00 | 318 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 280.00 | 2 157.00 | 30.00 | 6 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 273.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 327.00 | 48 085.00 | 21 217.00 | 42 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 121 332.00 | 28 857.00 | 92 476.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 314.00 | 7 525.00 | 6 314.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 151 724.00 | 35 171.00 | 122 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 921.00 | 201 966.00 | 56 417.00 | 171 471.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 111.00 | 19 111.00 | ||
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | ||
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 677.00 | 19 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 467.00 | 57 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 334.00 | 126 856.00 | 2 478.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 544.00 | 154 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 476.00 | 315 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 128.00 | 571 241.00 | 3 887.00 | |