VAL DE LOIRE VI
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE VI |
| Siren | 433665064 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3171 |
| Numéro de Gestion | 2000B00316 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Fossé |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 148.00 | 162 956.00 | 16 192.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 694.00 | 80 669.00 | 29 024.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | 16 095.00 | 15 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 961.00 | 259 125.00 | 62 836.00 | 77 756.00 |
BP En cours de production de services | 19 834.00 | 19 834.00 | 59 117.00 | |
BT Marchandises | 233 848.00 | 7 107.00 | 226 741.00 | 232 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 773.00 | 2 122.00 | 281 651.00 | 242 623.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | 15 276.00 | 27 353.00 | |
CF Disponibilités | 214 801.00 | 214 801.00 | 28 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | 8 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 772 035.00 | 9 229.00 | 762 806.00 | 598 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 997.00 | 268 354.00 | 825 642.00 | 675 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 27 497.00 | 27 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | 70.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 288.00 | 4 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 093.00 | 74 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 573.00 | 1 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 1 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 254.00 | 47 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 260 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 252.00 | 99 147.00 | ||
EA Autres dettes | 200 213.00 | 2 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 720 976.00 | 599 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 642.00 | 675 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 087 708.00 | 918 720.00 | ||
FG Production vendue services | 522 543.00 | 507 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 251.00 | 1 426 303.00 | ||
FM Production stockée | -39 283.00 | 17 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 074.00 | 27 109.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 048.00 | 1 470 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 400.00 | 687 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 011.00 | 4 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 860.00 | 294 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 144.00 | 16 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 082.00 | 297 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 325.00 | 108 465.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 535.00 | 20 274.00 | ||
GE Autres charges | 23 148.00 | 22 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 504.00 | 1 451 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 544.00 | 19 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 005.00 | 1 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 005.00 | 1 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 005.00 | -1 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 539.00 | 18 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 956.00 | 4 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 232.00 | 10 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 275.00 | -5 952.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 855.00 | 12 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 005.00 | 1 475 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 596.00 | 1 475 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 409.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 835.00 | 2 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 733.00 | 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 592.00 | 2 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 336.00 | 17 289.00 | 243 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 836.00 | 17 289.00 | 259 125.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | 573.00 | 1 311.00 | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 827.00 | 7 107.00 | 3 827.00 | 7 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 567.00 | 2 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 382.00 | 7 674.00 | 3 827.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | 8 247.00 | 5 138.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 247.00 | 5 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 226.00 | 281 226.00 | ||
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 648.00 | 303 553.00 | 16 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 254.00 | 266 996.00 | 22 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 122 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 213.00 | 200 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 976.00 | 698 717.00 | 22 259.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | |||