ID LOGISTICS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS FRANCE |
| Siren | 433691862 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4509 |
| Numéro de Gestion | 2008B00212 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444 772.00 | 9 740 604.00 | 1 704 168.00 | 1 947 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 | 5 764 817.00 | |
AN Terrains | 387 043.00 | 183 515.00 | 203 528.00 | 203 528.00 |
AP Constructions | 4 063 227.00 | 3 653 852.00 | 409 375.00 | 497 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 208.00 | 10 250 772.00 | 2 447 436.00 | 2 934 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598 421.00 | 11 527 554.00 | 7 070 867.00 | 7 059 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 617.00 | 602 617.00 | 88 098.00 | |
CU Autres participations | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 | 3 405 277.00 | |
BF Prêts | 3 788 746.00 | 292 066.00 | 3 496 680.00 | 2 808 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 481.00 | 256 481.00 | 193 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 009 609.00 | 35 648 363.00 | 25 361 246.00 | 24 903 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 493.00 | 172 493.00 | 127 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777 704.00 | 3 868 648.00 | 91 909 056.00 | 92 564 450.00 |
BZ Autres créances | 72 752 919.00 | 72 752 919.00 | 104 975 622.00 | |
CF Disponibilités | 23 308 709.00 | 23 308 709.00 | 5 015 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 961.00 | 1 411 961.00 | 895 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 423 786.00 | 3 868 648.00 | 189 555 138.00 | 203 578 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522 130.00 | 522 130.00 | 324 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 955 525.00 | 39 517 011.00 | 215 438 514.00 | 228 806 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 731 515.00 | 15 731 515.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 573 153.00 | 1 573 153.00 | ||
DG Autres réserves | 5 645 391.00 | 21 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747 326.00 | 5 624 254.00 | ||
DK Provisions réglementées | 676 814.00 | 574 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 374 199.00 | 23 524 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 282 323.00 | 4 545 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 282 323.00 | 4 545 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 858 367.00 | 123 277 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778 257.00 | 62 578 487.00 | ||
EA Autres dettes | 21 261 044.00 | 14 415 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 926.00 | 464 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 713 594.00 | 200 736 228.00 | ||
ED (V) | 68 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 438 514.00 | 228 806 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 488 422 233.00 | 11 554 318.00 | 499 976 551.00 | 505 038 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 422 233.00 | 11 554 318.00 | 499 976 551.00 | 505 038 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | 70 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 780 296.00 | 8 648 406.00 | ||
FQ Autres produits | 2 460.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 506 759 307.00 | 513 757 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 495.00 | 8 049 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 055 536.00 | 304 188 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 861 288.00 | 12 474 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 461 719.00 | 124 713 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 533 549.00 | 43 804 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 344 277.00 | 6 288 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 889.00 | 420 475.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 822 416.00 | 3 299 551.00 | ||
GE Autres charges | 240 713.00 | 561 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 496 669 882.00 | 503 800 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 089 425.00 | 9 957 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 945.00 | 92 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 241.00 | 267 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 186.00 | 675 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 348.00 | 324 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 230.00 | 101 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 578.00 | 426 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 392.00 | 249 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 989 033.00 | 10 206 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 085.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 497.00 | 80 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 497.00 | 103 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | 2 573.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 923.00 | 63 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997.00 | 101 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 484.00 | 167 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 987.00 | -63 967.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 471 848.00 | 1 573 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610 872.00 | 2 944 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 206 990.00 | 514 536 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 459 664.00 | 508 912 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747 326.00 | 5 624 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997 672.00 | 830 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730 213.00 | 5 375 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860 026.00 | 590 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 587 911.00 | 6 796 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 012.00 | 17 209 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 842.00 | 36 349 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 450 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374 854.00 | 61 009 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284 908.00 | 1 053 329.00 | 597 633.00 | 9 740 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947 040.00 | 5 291 170.00 | 2 622 517.00 | 25 615 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 231 948.00 | 6 344 499.00 | 3 220 150.00 | 35 356 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 676 814.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 574 817.00 | 101 997.00 | 676 814.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 522 130.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 760 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 545 413.00 | 4 093 325.00 | 3 356 415.00 | 5 282 323.00 |
06 aucun libellé | 452 646.00 | 42 439.00 | 203 019.00 | 292 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469 388.00 | 725 889.00 | 326 629.00 | 3 868 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922 034.00 | 768 328.00 | 529 648.00 | 4 160 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042 264.00 | 4 963 650.00 | 3 886 063.00 | 10 119 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 548 305.00 | 3 609 822.00 | ||
UG ‐ Financières | 313 348.00 | 276 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 788 746.00 | 3 788 746.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 256 481.00 | 256 481.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776 714.00 | 1 776 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 000 990.00 | 94 000 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227 233.00 | 227 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | ||
VB T. V. A. | 14 083 910.00 | 14 083 910.00 | ||
VP Divers | 3 119 474.00 | 3 119 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 993 282.00 | 39 993 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316 717.00 | 15 316 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 411 961.00 | 1 411 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 987 811.00 | 173 987 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 858 367.00 | 100 858 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534 253.00 | 22 534 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951 870.00 | 14 951 870.00 | ||
VW T.V.A. | 14 338 620.00 | 14 338 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953 514.00 | 4 953 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261 044.00 | 21 261 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 815 926.00 | 1 815 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 713 594.00 | 180 713 594.00 | ||