CAP DE RETZ
Dépôt
| Dénomination | CAP DE RETZ |
| Siren | 433726809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15070 |
| Numéro de Gestion | 2000B01688 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 066.00 | 9 700.00 | 1 365.00 | 3 218.00 |
AP Constructions | 1 243 084.00 | 691 418.00 | 551 666.00 | 613 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 562.00 | 683 951.00 | 318 610.00 | 393 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 565.00 | 42 065.00 | 12 500.00 | 17 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | 17 782.00 | 17 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 058.00 | 1 427 135.00 | 901 924.00 | 1 046 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 991.00 | 29 991.00 | 25 090.00 | |
BT Marchandises | 777.00 | 304.00 | 473.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | 74 384.00 | |
BZ Autres créances | 53 296.00 | 53 296.00 | 188 883.00 | |
CF Disponibilités | 38 816.00 | 38 816.00 | 125 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | 8 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 152.00 | 304.00 | 205 848.00 | 422 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 211.00 | 1 427 439.00 | 1 107 772.00 | 1 468 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 358 052.00 | 200 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 817.00 | 157 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 670.00 | 366 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 546.00 | 1 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 546.00 | 1 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 081.00 | 124 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 318.00 | 479 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 625.00 | 203 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 098.00 | 266 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 641.00 | 25 031.00 | ||
EA Autres dettes | 17 793.00 | 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 522 556.00 | 1 100 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 772.00 | 1 468 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 447.00 | 39 447.00 | 54 227.00 | |
FD Production vendue biens | 3 482 993.00 | 3 482 993.00 | 4 115 773.00 | |
FG Production vendue services | 104 897.00 | 104 897.00 | 140 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 336.00 | 3 627 336.00 | 4 310 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 437.00 | 39 837.00 | ||
FQ Autres produits | 5 193.00 | 4 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 766 983.00 | 4 354 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 256.00 | 45 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 293.00 | 5 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 052.00 | 1 065 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 901.00 | -2 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 646 245.00 | 709 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 340.00 | 75 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 783.00 | 964 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 340.00 | 221 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 740.00 | 178 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783.00 | 1 134.00 | ||
GE Autres charges | 724 814.00 | 869 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 472 751.00 | 4 134 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 231.00 | 220 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 3 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 3 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 559.00 | -2 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 672.00 | 217 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 3 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 3 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 734.00 | 60 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 862.00 | 4 358 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 045.00 | 4 200 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 817.00 | 157 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 541.00 | 26 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 389.00 | 26 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 2 300 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 719.00 | 2 329 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | 1 853.00 | 9 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 266.00 | 168 887.00 | 25 719.00 | 1 417 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 113.00 | 170 740.00 | 25 719.00 | 1 427 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 783.00 | 2 546.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 298.00 | 6.00 | 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 6.00 | 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 789.00 | 2 850.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 789.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 597.00 | 65 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | ||
VP Divers | 21 549.00 | 21 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 569.00 | 136 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 811.00 | 39 811.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 318.00 | 44 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 625.00 | 158 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 804.00 | 128 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 075.00 | 85 075.00 | ||
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 487.00 | 17 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 556.00 | 522 556.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 811.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 002.00 | |||