ALTA QWARTZ
Dépôt
| Dénomination | ALTA QWARTZ |
| Siren | 433806726 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45144 |
| Numéro de Gestion | 2000B20206 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 | 24 443 113.00 | |
AP Constructions | 187 522 746.00 | 50 899 303.00 | 136 623 443.00 | 146 761 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 668.00 | 380 756.00 | 150 913.00 | 174 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 496 452.00 | 13 496 452.00 | 13 118 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 993 979.00 | 51 280 059.00 | 174 713 921.00 | 184 497 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866 938.00 | 3 058 827.00 | 7 808 110.00 | 3 148 913.00 |
BZ Autres créances | 6 012 138.00 | 6 012 138.00 | 16 565 006.00 | |
CF Disponibilités | 6 038 566.00 | 6 038 566.00 | 2 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 923 642.00 | 3 058 827.00 | 19 864 814.00 | 19 722 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 407 384.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 917 621.00 | 54 338 887.00 | 194 578 735.00 | 205 626 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 710.00 | 23 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 150 113.00 | -118 201 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 954 718.00 | 51 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -128 081 121.00 | -118 126 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 147 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 812 138.00 | 94 260 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 715.00 | 85 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 678.00 | 547 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 122.00 | 901 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 675 461.00 | 11 885 231.00 | ||
EA Autres dettes | 3 265 797.00 | 561 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | 4 363 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 659 856.00 | 323 753 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 578 735.00 | 205 626 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 011 215.00 | 20 011 215.00 | 24 360 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 011 215.00 | 20 011 215.00 | 24 360 862.00 | |
FN Production immobilisée | 1 526 271.00 | 1 791 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 191 688.00 | 693 309.00 | ||
FQ Autres produits | 19 057.00 | 78 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 748 231.00 | 26 923 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 383 518.00 | 10 874 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 449.00 | 1 254 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 323 425.00 | 8 452 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 300 436.00 | 909 647.00 | ||
GE Autres charges | 970 418.00 | 321 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 239 246.00 | 21 813 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 508 985.00 | 5 109 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 850.00 | 19 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 513.00 | 19 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 920 739.00 | 5 078 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 920 739.00 | 5 078 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 871 226.00 | -5 058 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 362 241.00 | 51 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 797 744.00 | 26 943 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752 462.00 | 26 892 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 954 718.00 | 51 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 940 855.00 | 6 179 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 940 855.00 | 6 179 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125 994.00 | 225 993 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 125 994.00 | 225 993 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 443 529.00 | 7 916 041.00 | 1 079 511.00 | 51 280 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 443 529.00 | 7 916 041.00 | 1 079 511.00 | 51 280 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 600 514.00 | 1 300 436.00 | 842 123.00 | 3 058 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 514.00 | 1 300 436.00 | 842 123.00 | 3 058 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 514.00 | 1 300 436.00 | 842 123.00 | 3 058 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 300 436.00 | 842 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 447 354.00 | 4 447 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 419 584.00 | 6 419 584.00 | ||
VB T. V. A. | 3 860 434.00 | 3 860 434.00 | ||
VP Divers | 60 082.00 | 60 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 622.00 | 2 091 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879 076.00 | 16 879 076.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 413 046.00 | 96 960 810.00 | 3 452 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 678.00 | 2 020 678.00 | ||
VW T.V.A. | 1 716 122.00 | 1 716 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 675 461.00 | 6 675 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 399 092.00 | 208 399 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 797.00 | 3 265 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 504 141.00 | 319 051 905.00 | 3 452 236.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 950 000.00 | |||