SAS "LE VIEUX PORT"
Dépôt
| Dénomination | SAS "LE VIEUX PORT" |
| Siren | 433839172 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 6541 |
| Numéro de Gestion | 2000B00335 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40660 Messanges |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 564.00 | 12 041.00 | 7 523.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | 838 470.00 | 838 470.00 | |
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 8 250 469.00 | 5 106 203.00 | 3 144 267.00 | 3 438 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 483.00 | 1 124 063.00 | 176 420.00 | 170 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683 584.00 | 2 402 843.00 | 3 280 741.00 | 2 238 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 342.00 | 162 342.00 | 1 196 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | 1 639.00 | 1 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 346 551.00 | 8 645 150.00 | 7 701 401.00 | 7 980 472.00 |
BT Marchandises | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 845.00 | 98 845.00 | 28 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 072.00 | 3 107.00 | 506 965.00 | 414 802.00 |
BZ Autres créances | 2 082 084.00 | 2 082 084.00 | 1 933 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536 082.00 | 50 489.00 | 3 485 593.00 | 3 028 425.00 |
CF Disponibilités | 971 404.00 | 971 404.00 | 1 271 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 247.00 | 113 247.00 | 167 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 320 924.00 | 53 596.00 | 7 267 329.00 | 6 844 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 475.00 | 8 698 745.00 | 14 968 730.00 | 14 825 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 934.00 | 2 542 934.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 714 592.00 | 1 626 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 873.00 | 688 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 603 398.00 | 5 352 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 524.00 | 5 238 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 291.00 | 172 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 881.00 | 597 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 496.00 | 159 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 876.00 | |||
EA Autres dettes | 7 849.00 | 210 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 291.00 | 1 780 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 715 332.00 | 8 822 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 968 730.00 | 14 825 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036 946.00 | 4 334 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 195.00 | 29 462.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 128 817.00 | 11 472 461.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160 012.00 | 11 501 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 328 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 474.00 | 716 998.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 311 070.00 | 12 219 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 465.00 | 20 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 381.00 | 237 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 211 939.00 | 8 185 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 251.00 | 320 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 606.00 | 936 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 415.00 | 221 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 198 080.00 | 590 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 327.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 462 015.00 | 11 166 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 849 055.00 | 1 053 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 737.00 | 67 373.00 | ||
GN Différences positives de change | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262 710.00 | 75 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 953.00 | 40 834.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 873.00 | 8 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 827.00 | 260 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 883.00 | -185 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 939.00 | 867 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 289.00 | 8 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 128 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 789.00 | 136 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 8 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | 8 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 048.00 | 128 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 114.00 | 308 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 569.00 | 12 432 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 696.00 | 11 744 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 873.00 | 688 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 933.00 | 2 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596 145.00 | 2 101 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 453 717.00 | 2 103 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 298.00 | 26 463.00 | 15 486 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 298.00 | 26 463.00 | 16 346 551.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 577.00 | 12 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 782.00 | 1 197 503.00 | 26 176.00 | 8 633 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473 246.00 | 1 198 080.00 | 26 176.00 | 8 645 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 10 212.00 | 3 107.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 461.00 | 221 973.00 | 50 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 780.00 | 232 185.00 | 53 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 935 780.00 | 650 000.00 | 882 185.00 | 703 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650 000.00 | 660 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 221 973.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 728.00 | 5 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 344.00 | 504 344.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 487.00 | 77 487.00 | ||
VB T. V. A. | 458 012.00 | 458 012.00 | ||
VP Divers | 329 438.00 | 329 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 036 924.00 | 1 036 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 068.00 | 279 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 247.00 | 113 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 888.00 | 2 804 249.00 | 1 639.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771 524.00 | 1 093 138.00 | 3 678 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 881.00 | 1 530 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 455.00 | 35 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 071.00 | 91 071.00 | ||
VW T.V.A. | 48 460.00 | 48 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 510.00 | 43 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 140.00 | 329 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 863 291.00 | 1 863 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715 332.00 | 5 036 946.00 | 3 678 386.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 276.00 | |||