LES ILIADES GESTION
Dépôt
| Dénomination | LES ILIADES GESTION |
| Siren | 433855301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5966 |
| Numéro de Gestion | 2000B01147 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 625.00 | 37 308.00 | 5 317.00 | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 141.00 | 423 148.00 | 76 993.00 | 92 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 315.00 | 1 251 687.00 | 424 628.00 | 371 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 040.00 | 122 040.00 | 119 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 865 611.00 | 1 712 144.00 | 2 153 468.00 | 2 108 277.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | 5 918.00 | 6 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | 47 729.00 | |
BZ Autres créances | 161 780.00 | 161 780.00 | 52 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 310 537.00 | 310 537.00 | 564 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | 4 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 979 244.00 | 1 979 244.00 | 2 075 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 856.00 | 1 712 144.00 | 4 132 712.00 | 4 184 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | ||
DG Autres réserves | 391 175.00 | 335 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 539.00 | 665 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 612 311.00 | 2 623 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 416.00 | 260 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 21 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 139 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 359.00 | 384 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 57 978.00 | ||
EA Autres dettes | 787 918.00 | 696 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 520 401.00 | 1 560 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 712.00 | 4 184 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 760.00 | 774 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4 208.00 | -4 208.00 | -6 738.00 | |
FG Production vendue services | 3 668 933.00 | 3 668 933.00 | 3 795 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 725.00 | 3 664 725.00 | 3 788 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 266 425.00 | 2 151 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 205.00 | 11 905.00 | ||
FQ Autres produits | 789.00 | 4 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 940 144.00 | 5 956 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 824.00 | -2 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 456.00 | 2 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 366.00 | 246 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 884 784.00 | 1 806 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 741.00 | 147 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 018 536.00 | 1 920 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 671.00 | 636 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 827.00 | 99 620.00 | ||
GE Autres charges | 7 547.00 | 7 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 102.00 | 4 864 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 916 041.00 | 1 091 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -114.00 | 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 449.00 | 2 366.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 335.00 | 2 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 894.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 894.00 | 1 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 441.00 | 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 918 482.00 | 1 092 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 740.00 | 150 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 708.00 | 276 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 479.00 | 5 959 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 940.00 | 5 293 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 539.00 | 665 644.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | 11 905.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 546.00 | 7 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 255.00 | 5 698.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 896.00 | 166 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 835.00 | 2 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 987.00 | 174 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 567 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 2 176 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 888.00 | 3 865 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 082.00 | 1 063.00 | 837.00 | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 627.00 | 127 764.00 | 17 556.00 | 1 674 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 710.00 | 128 828.00 | 18 393.00 | 1 712 144.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 122 040.00 | 122 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 691.00 | 43 691.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | ||
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 597.00 | 51 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 343.00 | 93 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 030.00 | 211 990.00 | 122 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 124.00 | 59 899.00 | 136 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 148 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 112.00 | 271 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 994.00 | 84 994.00 | ||
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 918.00 | 128 502.00 | 659 416.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 790.00 | 723 149.00 | 795 641.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 293.00 | |||