KORIAN CLOS DES VIGNES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN CLOS DES VIGNES |
| Siren | 433858040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4308 |
| Numéro de Gestion | 2007B00147 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 476 222.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 671.00 | 181 704.00 | 51 968.00 | 62 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 565.00 | 1 081 068.00 | 675 497.00 | 737 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 619.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 990 236.00 | 1 262 772.00 | 727 465.00 | 2 317 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 556.00 | 22 556.00 | 11 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 769.00 | 6 168.00 | 58 601.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 4 565 543.00 | 4 565 543.00 | 1 646 566.00 | |
CF Disponibilités | 100.00 | 100.00 | 11 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | 5 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 657 870.00 | 6 168.00 | 4 651 702.00 | 1 717 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 107.00 | 1 268 940.00 | 5 379 167.00 | 4 035 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 396 586.00 | 396 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 659.00 | 39 659.00 | ||
DG Autres réserves | 413.00 | 413.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 357 891.00 | 2 079 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 851.00 | 277 944.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 2 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 529 744.00 | 2 796 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 572.00 | 81 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 021.00 | 1 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 593.00 | 82 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 638.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 886.00 | 188 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 274.00 | 461 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 704.00 | 297 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 207.00 | 92 580.00 | ||
EA Autres dettes | 123 560.00 | 111 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | 3 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 795 830.00 | 1 155 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 167.00 | 4 035 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | 1 645.00 | 837.00 | |
FG Production vendue services | 4 209 015.00 | 4 209 015.00 | 4 052 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 660.00 | 4 210 660.00 | 4 053 752.00 | |
FN Production immobilisée | 419.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 189 329.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 525.00 | 17 227.00 | ||
FQ Autres produits | 7 034.00 | 8 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 471 548.00 | 4 080 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 513.00 | 171 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 788.00 | -118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 201 092.00 | 1 128 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 141.00 | 173 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 488.00 | 1 447 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 404.00 | 503 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 922.00 | 200 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 572.00 | |||
GE Autres charges | 253.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 025.00 | 3 684 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 523.00 | 395 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 821.00 | 1 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 821.00 | 1 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 821.00 | 1 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 344.00 | 397 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 771.00 | 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 771.00 | 8 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 840.00 | 1 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 931.00 | 7 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 914.00 | 23 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 510.00 | 103 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 140.00 | 4 090 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 289.00 | 3 812 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 851.00 | 277 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 732.00 | 62 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 732.00 | 62 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 1 798 984.00 | 1 990 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 107.00 | 1 798 984.00 | 1 990 236.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 256.00 | 197 922.00 | 396 406.00 | 1 262 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 256.00 | 197 922.00 | 396 406.00 | 1 262 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 835.00 | 29 242.00 | 53 593.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168.00 | 6 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 003.00 | 29 242.00 | 59 761.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 769.00 | 64 769.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | ||
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 315 692.00 | 4 315 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 704.00 | 184 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 215.00 | 4 625 239.00 | 9 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 638.00 | 13 638.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 886.00 | 191 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 274.00 | 586 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 811.00 | 134 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 603.00 | 157 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 181 208.00 | 181 208.00 | ||
VW T.V.A. | 343 909.00 | 343 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 599.00 | 123 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 830.00 | 1 603 944.00 | 191 886.00 | |