SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD |
| Siren | 433864196 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003349 |
| Numéro de Gestion | 2004B00060 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76620 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 236 520.00 | 588 669.00 | 1 647 851.00 | 1 715 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011 757.00 | 6 501 305.00 | 11 510 452.00 | 12 432 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 3 094.00 | 4 985.00 | 5 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 992.00 | 189 992.00 | 4 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 446 348.00 | 7 093 067.00 | 13 353 281.00 | 14 158 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | 16 555.00 | 34 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 026.00 | 112 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 056.00 | 2 170 056.00 | 2 671 994.00 | |
BZ Autres créances | 2 661 682.00 | 2 661 682.00 | 2 042 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 468.00 | 85 468.00 | 1 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 045 787.00 | 5 045 787.00 | 4 750 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 492 136.00 | 7 093 067.00 | 18 399 068.00 | 18 908 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 440 000.00 | 7 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 497 397.00 | -1 817 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 706.00 | 320 276.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 309 972.00 | 2 449 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 702 281.00 | 8 400 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045 393.00 | 7 391 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 6 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 530.00 | 1 801 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 475.00 | 77 188.00 | ||
EA Autres dettes | 261 157.00 | 560 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 702.00 | 647 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 673 180.00 | 10 484 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 399 068.00 | 18 908 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 895 790.00 | 2 895 790.00 | 3 287 286.00 | |
FG Production vendue services | 4 027 315.00 | 4 027 315.00 | 3 947 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 105.00 | 6 923 105.00 | 7 234 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 131.00 | 104 302.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 995 238.00 | 7 339 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 884 320.00 | 1 362 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 850.00 | -17 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 828.00 | 3 901 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 287.00 | 139 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 230.00 | 1 060 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 131.00 | 98 259.00 | ||
GE Autres charges | 86 953.00 | 86 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 127 598.00 | 6 630 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 867 639.00 | 708 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 267.00 | 409 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 267.00 | 409 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -394 146.00 | -409 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 493.00 | 299 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 987.00 | 145 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 987.00 | 145 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 987.00 | 145 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 774.00 | 124 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 345.00 | 7 484 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 639.00 | 7 164 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 706.00 | 320 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 193 087.00 | 260 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 193 087.00 | 260 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 2 720.00 | 20 446 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995.00 | 2 720.00 | 20 446 348.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 558.00 | 1 061 230.00 | 2 720.00 | 7 093 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034 558.00 | 1 061 230.00 | 2 720.00 | 7 093 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 607.00 | 72 131.00 | 72 131.00 | 23 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 607.00 | 72 131.00 | 72 131.00 | 23 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 131.00 | 72 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 170 057.00 | 2 170 057.00 | ||
VB T. V. A. | 266 239.00 | 266 239.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 382 236.00 | 2 382 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 468.00 | 85 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 207.00 | 4 917 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 045 393.00 | 366 049.00 | 1 675 252.00 | 5 004 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 530.00 | 1 692 530.00 | ||
VW T.V.A. | 60 475.00 | 60 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 222.00 | 47 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 858.00 | 216 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 610 702.00 | 610 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 180.00 | 2 993 836.00 | 1 675 252.00 | 5 004 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 948.00 | |||