LATRILLE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | LATRILLE PARTICIPATIONS |
| Siren | 433868486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 2000B00509 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64150 Mourenx |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 447.00 | 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 365.00 | 93 477.00 | 268 887.00 | 68 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 626.00 | |||
CU Autres participations | 89 400.00 | 89 400.00 | 760 745.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 859.00 | 36 859.00 | 35 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | 1 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 197.00 | 96 924.00 | 396 273.00 | 905 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | 102 015.00 | |
BZ Autres créances | 5 509.00 | 5 509.00 | 26 378.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 704.00 | 3 180.00 | 778 524.00 | 226 818.00 |
CF Disponibilités | 6 172 568.00 | 6 172 568.00 | 990 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | 3 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 045 762.00 | 3 180.00 | 7 042 582.00 | 1 354 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 960.00 | 100 104.00 | 7 438 855.00 | 2 259 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 859.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DG Autres réserves | 245 010.00 | 1 108 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508 276.00 | 637 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 121 787.00 | 2 114 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 6 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 45 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 474.00 | 58 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 068.00 | 145 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 855.00 | 2 259 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 067.00 | 139 272.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 617 893.00 | 617 893.00 | 673 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 893.00 | 617 893.00 | 673 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 847.00 | 10 422.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 631 807.00 | 683 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 890.00 | 35 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 623 853.00 | 121 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 389.00 | 2 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 446.00 | 525 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 993.00 | 32 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 016.00 | 27 845.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 622.00 | 746 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -554 815.00 | -62 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 639 120.00 | 779 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | 1 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | 8 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642 746.00 | 788 967.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 180.00 | 3 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 230.00 | 3 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 639 516.00 | 785 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 700.00 | 722 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296 640.00 | 11 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 640.00 | 11 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 210.00 | 95 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621 429.00 | -83 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 853.00 | 1 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 193.00 | 1 483 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 916.00 | 846 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508 276.00 | 637 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 847.00 | 10 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 848.00 | 255 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 605.00 | 2 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 899.00 | 257 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 638.00 | 362 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 828.00 | 127 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 466.00 | 493 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 550.00 | 3 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 50 466.00 | 16 146.00 | 93 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 51 017.00 | 16 146.00 | 96 924.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 859.00 | 36 859.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 111.00 | 85 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 475.00 | 128 349.00 | 1 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 474.00 | 277 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 068.00 | 317 068.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | |||