SARETEC DOMMAGE OUEST
Dépôt
| Dénomination | SARETEC DOMMAGE OUEST |
| Siren | 433875655 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6462 |
| Numéro de Gestion | 2000B01270 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 286.00 | 35 262.00 | 23.00 | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 069.00 | 2 458 069.00 | 2 458 069.00 | |
AP Constructions | 694 676.00 | 532 003.00 | 162 672.00 | 239 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 931.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 389 154.00 | 363 563.00 | 25 591.00 | 54 587.00 |
CU Autres participations | 192 600.00 | 192 600.00 | 205 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 819.00 | 68 819.00 | 84 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 839 538.00 | 931 761.00 | 2 907 776.00 | 3 043 632.00 |
BP En cours de production de services | 466 617.00 | 466 617.00 | 569 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 531.00 | 36 446.00 | 1 335 084.00 | 1 807 293.00 |
BZ Autres créances | 400 760.00 | 400 760.00 | 970 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 228.00 | 100 228.00 | 100 228.00 | |
CF Disponibilités | 4 290 096.00 | 4 290 096.00 | 1 702 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | 32 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 654 350.00 | 36 446.00 | 6 617 903.00 | 5 181 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 888.00 | 968 208.00 | 9 525 680.00 | 8 225 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 100.00 | 147 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 215.00 | 412 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 231 854.00 | 3 405 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 428.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 784.00 | 826 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 664 526.00 | 4 806 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 123 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 669.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 144 669.00 | 123 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 455.00 | 156 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 831.00 | 972 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 933.00 | 2 151 561.00 | ||
EA Autres dettes | 22 263.00 | 15 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 716 484.00 | 3 296 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 680.00 | 8 225 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 471.00 | 3 212 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 80.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 653 991.00 | 11 653 991.00 | 11 722 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 991.00 | 11 653 991.00 | 11 722 873.00 | |
FM Production stockée | -103 301.00 | 88 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 037.00 | 151 536.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 688 747.00 | 11 963 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 944 486.00 | 4 275 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 830.00 | 385 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 221 842.00 | 4 084 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 622 612.00 | 1 563 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 279.00 | 118 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 563.00 | 10 883.00 | ||
GE Autres charges | 18 420.00 | 6 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 286.00 | 10 444 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 444 461.00 | 1 519 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 250.00 | 70 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 250.00 | 70 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 971.00 | 8 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 971.00 | 8 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 279.00 | 62 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 446 740.00 | 1 581 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 92.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 346.00 | 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 837.00 | 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 722.00 | 6 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 761.00 | 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 484.00 | 99 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 353.00 | -99 249.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 140.00 | 191 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 169.00 | 463 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 835.00 | 12 033 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 050.00 | 11 207 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 784.00 | 826 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 580.00 | 1 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 776.00 | 1 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 711.00 | 3 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 724.00 | 1 084 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 635.00 | 261 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 359.00 | 3 839 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | 1 228.00 | 35 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 045.00 | 102 051.00 | 186 597.00 | 896 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 080.00 | 103 279.00 | 186 597.00 | 931 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 096.00 | 123 428.00 | 101 855.00 | 144 669.00 |
6T Sur comptes clients | 10 884.00 | 25 563.00 | 36 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 884.00 | 25 563.00 | 36 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 980.00 | 148 991.00 | 101 855.00 | 181 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 563.00 | 8 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 819.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 314 984.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 224.00 | |||
VB T. V. A. | 158 767.00 | |||
VP Divers | 4 421.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 228.00 | 1 797 409.00 | 68 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 943.00 | 21 930.00 | 60 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 832.00 | 970 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 581.00 | 626 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 952.00 | 591 952.00 | ||
VW T.V.A. | 394 296.00 | 394 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 104.00 | 28 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 264.00 | 22 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 485.00 | 2 656 472.00 | 60 013.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||