IL CASTELLO
Dépôt
| Dénomination | IL CASTELLO |
| Siren | 433876026 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33131 |
| Numéro de Gestion | 2018B05142 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 296 900.00 | 296 900.00 | 109 137.00 | |
AP Constructions | 422 100.00 | 38 012.00 | 384 088.00 | 865 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 433.00 | 73 874.00 | 114 559.00 | 124 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 591.00 | 7 591.00 | 8 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 570.00 | 6 570.00 | 7 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 921 594.00 | 111 886.00 | 809 707.00 | 1 115 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | 28 059.00 | |
BZ Autres créances | 708 797.00 | 708 797.00 | 154 046.00 | |
CF Disponibilités | 89 592.00 | 89 592.00 | 223 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 817 922.00 | 817 922.00 | 405 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 516.00 | 111 886.00 | 1 627 630.00 | 1 521 784.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 090.00 | 326 090.00 | ||
DG Autres réserves | 325 209.00 | 401 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 760.00 | -76 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 529.00 | 659 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 513.00 | 785 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 75 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686.00 | 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 639 101.00 | 862 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 630.00 | 1 521 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 874.00 | 147 851.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 61 551.00 | 61 551.00 | 93 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 551.00 | 61 551.00 | 93 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 652.00 | 24 492.00 | ||
FQ Autres produits | 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 719.00 | 117 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 304.00 | 210 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 5 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 518.00 | 48 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 343.00 | 264 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 624.00 | -147 001.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 221.00 | 183 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 963.00 | 209.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 652 684.00 | 183 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 189.00 | 61 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 189.00 | 76 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 617 496.00 | 107 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 872.00 | -39 824.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 3 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 088.00 | 290 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 351.00 | 293 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803.00 | 9 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 329.00 | 315 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 132.00 | 325 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 781.00 | -31 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 4 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 754.00 | 595 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 995.00 | 671 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 760.00 | -76 392.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 015.00 | 270 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 663.00 | 270 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 684 600.00 | 915 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | 6 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560.00 | 686 678.00 | 921 594.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 717.00 | 38 518.00 | 155 349.00 | 111 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 717.00 | 38 518.00 | 155 349.00 | 111 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 990.00 | 990.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | 15 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 15 490.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 990.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 18 788.00 | 18 788.00 | ||
VC Groupe et associés | 707 999.00 | 707 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 330.00 | 728 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 513.00 | 44 287.00 | 200 184.00 | 369 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 101.00 | 69 874.00 | 200 184.00 | 369 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 195.00 | |||