SANTERNE AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE AUVERGNE |
| Siren | 433884475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8810 |
| Numéro de Gestion | 2000B01757 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 091.00 | 49 997.00 | 1 094.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | |||
AP Constructions | 7 940.00 | 684.00 | 7 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 033.00 | 121 158.00 | 37 875.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 502.00 | 294 905.00 | 93 597.00 | 105 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | 18 940.00 | 18 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 030.00 | 468 268.00 | 158 762.00 | 152 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 203.00 | 48 778.00 | 2 913 425.00 | 2 852 064.00 |
BZ Autres créances | 480 689.00 | 480 689.00 | 447 433.00 | |
CF Disponibilités | 124 335.00 | 124 335.00 | 1 579 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | 17 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 593 780.00 | 48 778.00 | 3 545 002.00 | 4 896 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 810.00 | 517 046.00 | 3 703 765.00 | 5 049 364.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | 8 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 007 043.00 | -188 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 706.00 | -819 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -689 732.00 | -748 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 394.00 | 429 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 242 394.00 | 429 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 164.00 | 1 483 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 909.00 | 1 051 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 852.00 | 1 149 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 807.00 | 854 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | |||
EA Autres dettes | 260.00 | 7 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 656.00 | 821 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 151 102.00 | 5 368 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 765.00 | 5 049 364.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 161 051.00 | 8 161 051.00 | 6 080 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 051.00 | 8 161 051.00 | 6 080 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 052.00 | 129 549.00 | ||
FQ Autres produits | 1 807.00 | 1 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 529 910.00 | 6 211 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 630.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -398 687.00 | 225 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 290 365.00 | 2 431 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 510.00 | 82 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 701 647.00 | 1 234 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 839.00 | 880 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 405.00 | 45 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 571.00 | 20 434.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 127.00 | 363 937.00 | ||
GE Autres charges | 3 898.00 | 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 577 677.00 | 7 003 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 767.00 | -792 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 084.00 | 6 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 084.00 | 6 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 084.00 | -6 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 852.00 | -798 435.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 247.00 | 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | 19 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 66 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 900.00 | 86 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 347.00 | -85 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 211.00 | -65 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 157.00 | 6 212 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 451.00 | 7 031 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 706.00 | -819 030.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | 9 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 201.00 | 45 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 665.00 | 54 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 030.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 371.00 | 10 150.00 | 51 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 491.00 | 38 255.00 | 416 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 862.00 | 48 405.00 | 468 268.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 248.00 | 214 990.00 | 401 844.00 | 242 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 248.00 | 214 990.00 | 401 844.00 | 242 394.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | 18 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 923 506.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 907.00 | |||
VB T. V. A. | 255 817.00 | |||
VP Divers | 19 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 211.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 573.00 | 3 554 573.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 164.00 | 27 164.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 909.00 | 694 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 852.00 | 1 669 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 067.00 | 114 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 263.00 | 148 263.00 | ||
VW T.V.A. | 531 939.00 | 531 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 080.00 | 24 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 932 656.00 | 932 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 102.00 | 4 151 102.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||