UN AIR D'ICI
Dépôt
| Dénomination | UN AIR D'ICI |
| Siren | 433902491 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13423 |
| Numéro de Gestion | 2000B40461 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 477.00 | 303 566.00 | 265 912.00 | 327 097.00 |
AH Fonds commercial | 962 320.00 | 962 320.00 | 962 320.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 6 387.00 | 24 887.00 | |
AN Terrains | 455 675.00 | 455 675.00 | 455 675.00 | |
AP Constructions | 435 970.00 | 203 140.00 | 232 830.00 | 259 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574 633.00 | 7 409 395.00 | 4 165 239.00 | 4 155 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 494.00 | 219 916.00 | 111 578.00 | 122 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 228 294.00 | 5 228 294.00 | 1 316 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 694 900.00 | 694 900.00 | 112 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 280.00 | |
BF Prêts | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 660.00 | 64 660.00 | 44 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 329 035.00 | 8 136 017.00 | 12 193 018.00 | 7 780 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 889 799.00 | 11 889 799.00 | 5 364 421.00 | |
BT Marchandises | 1 442.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 760.00 | 251 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 120 442.00 | 160 403.00 | 10 960 040.00 | 7 675 329.00 |
BZ Autres créances | 1 771 377.00 | 1 771 377.00 | 1 070 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 200.00 | 4 000 200.00 | 6 030 250.00 | |
CF Disponibilités | 2 222 441.00 | 2 222 441.00 | 3 097 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 487.00 | 107 487.00 | 141 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 363 506.00 | 160 403.00 | 31 203 104.00 | 23 380 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 692 541.00 | 8 296 420.00 | 43 396 122.00 | 31 161 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 144.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 198 341.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 750.00 | 115 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 544 558.00 | 8 544 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 520 963.00 | 2 152 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 737.00 | 1 968 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 205 508.00 | 12 793 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 037.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191 361.00 | 9 312 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332 767.00 | 8 511 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 639.00 | 440 011.00 | ||
EA Autres dettes | 363 847.00 | 36 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 190 614.00 | 18 300 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 396 122.00 | 31 161 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 041 580.00 | 11 477 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 532.00 | 2 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 532.00 | |||
FD Production vendue biens | 69 153 234.00 | 2 450 562.00 | 71 603 796.00 | 48 536 103.00 |
FG Production vendue services | 54 886.00 | 43 031.00 | 97 917.00 | 127 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 208 121.00 | 2 493 593.00 | 71 701 714.00 | 48 838 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 985.00 | 39 859.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 976 872.00 | 48 878 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 192.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 265.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 940 010.00 | 30 286 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 442 136.00 | -2 146 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 398 924.00 | 12 184 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 442.00 | 233 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 809 343.00 | 1 802 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 785.00 | 533 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 468 243.00 | 2 727 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 963.00 | 92 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 037.00 | |||
GE Autres charges | 32 259.00 | 11 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 587 834.00 | 45 927 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 389 038.00 | 2 951 113.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 078.00 | 30 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 103.00 | 30 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 548.00 | 104 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 549.00 | 104 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 445.00 | -73 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 383 593.00 | 2 877 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 999.00 | 1 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 859.00 | 106 469.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 377.00 | 14 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 235.00 | 122 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 774.00 | 60 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 29 555.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 297.00 | 9 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 570.00 | 99 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 336.00 | 23 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 520.00 | 932 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 199 210.00 | 49 032 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 187 473.00 | 47 064 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 737.00 | 1 968 239.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 516.00 | 278 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 723.00 | 37 085.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 54 232.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 586.00 | 11 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 796.00 | 100 889.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948 660.00 | 7 775 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 307.00 | 27 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 448 763.00 | 7 903 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 1 538 185.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 18 720 966.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 69 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 602.00 | 20 329 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 491.00 | 162 075.00 | 303 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526 787.00 | 3 308 466.00 | 2 802.00 | 7 832 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 278.00 | 3 470 540.00 | 2 802.00 | 8 136 017.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 037.00 | 67 037.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 800.00 | 81 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 902.00 | 150 963.00 | 14 463.00 | 160 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 702.00 | 150 963.00 | 96 263.00 | 160 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 739.00 | 150 963.00 | 163 300.00 | 160 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 660.00 | 64 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 341.00 | 198 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 922 101.00 | 10 922 101.00 | ||
VB T. V. A. | 1 322 029.00 | 1 322 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 348.00 | 449 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 487.00 | 107 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069 110.00 | 12 806 109.00 | 263 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532.00 | 5 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 185 828.00 | 3 036 794.00 | 6 380 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332 767.00 | 14 332 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 522.00 | 364 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 660.00 | 266 660.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 475 872.00 | 475 872.00 | ||
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 332.00 | 181 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 847.00 | 363 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 190 614.00 | 19 041 580.00 | 6 380 754.00 | 2 768 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 528 602.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 912.00 | 421 105.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 029 755.00 | 2 273 054.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 831.00 | 262 115.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755 883.00 | 1 068 601.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746 891.00 | 2 996 419.00 | ||
ST Autres comptes | 8 515 565.00 | 5 584 237.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 398 924.00 | 12 184 425.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 196 303.00 | 145 246.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 139.00 | 88 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 442.00 | 233 371.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 851 206.00 | 2 763 628.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 085 158.00 | 2 859 140.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||