BEAULIEU FINANCES
Dépôt
| Dénomination | BEAULIEU FINANCES |
| Siren | 433932415 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71798 |
| Numéro de Gestion | 2002B16299 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 17 722 969.00 | 26 200.00 | 17 696 769.00 | 17 603 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | 38 711.00 | 15 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 761 679.00 | 26 200.00 | 17 735 479.00 | 17 618 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 221.00 | 152 707.00 | 4 769 514.00 | 4 431 986.00 |
BZ Autres créances | 2 214 970.00 | 471 425.00 | 1 743 545.00 | 2 601 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 443.00 | 188 443.00 | 192 076.00 | |
CF Disponibilités | 139 660.00 | 139 660.00 | 386 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 513.00 | 40 513.00 | 20 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 505 807.00 | 624 132.00 | 6 881 675.00 | 7 632 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267 487.00 | 650 332.00 | 24 617 155.00 | 25 250 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 799.00 | 250 799.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 933 388.00 | 6 939 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 846.00 | -50 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 954 033.00 | 20 340 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 642.00 | 2 951 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 199.00 | 284 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 873.00 | 1 193 383.00 | ||
EA Autres dettes | 567 704.00 | 480 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 663 121.00 | 4 910 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 617 155.00 | 25 250 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 785 148.00 | 3 785 148.00 | 3 566 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 148.00 | 3 785 148.00 | 3 566 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | 41 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 149.00 | 3 607 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 892.00 | 920 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 335.00 | 87 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 143.00 | 1 792 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 156.00 | 683 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 132.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 431 661.00 | 3 483 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -616 511.00 | 124 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 128 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 647.00 | 15 743.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 767.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 170 414.00 | 65 885.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 240.00 | 132 861.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 440.00 | 132 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 137 974.00 | -66 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 521 462.00 | 57 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 79.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -76.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 476.00 | 107 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 563.00 | 3 673 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 717.00 | 3 723 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 846.00 | -50 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 618 045.00 | 143 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 618 045.00 | 143 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 761 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 761 679.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 152 707.00 | 152 707.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 425.00 | 471 425.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 332.00 | 650 332.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 650 332.00 | 650 332.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 624 132.00 | |||
UG ‐ Financières | 26 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 922 221.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 635 350.00 | |||
VB T. V. A. | 83 907.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 426 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 416.00 | 7 177 705.00 | 38 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 199.00 | 292 821.00 | 11 378.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 890.00 | 343 890.00 | ||
VW T.V.A. | 819 312.00 | 819 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 576 642.00 | 2 576 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 704.00 | 567 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 121.00 | 4 651 743.00 | 11 378.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||