CEDIF
Dépôt
| Dénomination | CEDIF |
| Siren | 433940061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024391 |
| Numéro de Gestion | 2000B02521 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 L'UNION |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AH Fonds commercial | 4 894 496.00 | 532 258.00 | 4 362 238.00 | 4 674 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 228.00 | 40 086.00 | 101 142.00 | 69 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080 329.00 | 6 873 443.00 | 3 206 886.00 | 2 449 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 101.00 | 19 101.00 | 34 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BF Prêts | 950.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 159 021.00 | 159 021.00 | 165 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 301 883.00 | 7 445 787.00 | 7 856 096.00 | 7 402 296.00 |
BT Marchandises | 3 428 555.00 | 325 300.00 | 3 103 255.00 | 2 797 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | 36 126.00 | |
BZ Autres créances | 1 501 725.00 | 1 501 725.00 | 660 143.00 | |
CF Disponibilités | 1 944 961.00 | 1 944 961.00 | 2 135 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 475.00 | 90 475.00 | 163 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 967 943.00 | 325 300.00 | 6 642 643.00 | 5 793 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 269 827.00 | 7 771 087.00 | 14 498 739.00 | 13 195 664.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 754 680.00 | 1 754 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378 933.00 | 5 490 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 468.00 | 64 392.00 | ||
DG Autres réserves | 1 345 447.00 | 1 345 447.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 680.00 | -112 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 931 690.00 | 8 542 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 660.00 | 48 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 660.00 | 48 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 628.00 | 1 710 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 847.00 | 1 804 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 898.00 | 1 087 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 661.00 | ||
EA Autres dettes | 146.00 | 1 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 535 389.00 | 4 604 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 498 739.00 | 13 195 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 836.00 | 3 370 466.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 216 647.00 | 13 216 647.00 | 16 350 752.00 | |
FG Production vendue services | 3 272.00 | 3 272.00 | 10 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 919.00 | 13 219 919.00 | 16 360 849.00 | |
FN Production immobilisée | 1 667.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 788.00 | 17 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 718.00 | 290 854.00 | ||
FQ Autres produits | 3 274.00 | 2 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 266 700.00 | 16 673 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 469 261.00 | 5 369 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 438.00 | 1 255 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791.00 | 34 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 406 492.00 | 4 612 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 637.00 | 288 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 183 096.00 | 3 665 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 949 975.00 | 962 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 855.00 | 450 747.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 312 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 356.00 | 3 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 865 527.00 | 16 649 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -598 826.00 | 24 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 030.00 | 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 030.00 | 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 289.00 | 17 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 289.00 | 17 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 258.00 | -17 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -620 085.00 | 6 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 969.00 | 41 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 603.00 | 43 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 203.00 | 18 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 569.00 | 140 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 773.00 | 172 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 169.00 | -129 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 575.00 | -10 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 334.00 | 16 716 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 014.00 | 16 828 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 680.00 | -112 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023 288.00 | 191 559.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046 779.00 | 1 391 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 760.00 | 3 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 115 658.00 | 1 395 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 162 499.00 | 10 240 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | 159 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 969.00 | 173 887.00 | 15 301 884.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493 603.00 | 535 855.00 | 115 929.00 | 6 913 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493 603.00 | 535 855.00 | 115 929.00 | 6 913 530.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 824.00 | 17 164.00 | 31 660.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 758.00 | 312 500.00 | 532 258.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 330 200.00 | 4 900.00 | 325 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 958.00 | 312 500.00 | 4 900.00 | 857 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 782.00 | 312 500.00 | 22 064.00 | 889 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 500.00 | 8 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 635.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 159 021.00 | 159 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 158.00 | 204 158.00 | ||
VB T. V. A. | 156 924.00 | 156 924.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 727.00 | 118 727.00 | ||
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 797.00 | 998 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 475.00 | 90 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 447.00 | 1 594 426.00 | 159 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 391.00 | 411 837.00 | 1 040 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 847.00 | 1 689 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 216.00 | 347 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 296.00 | 233 296.00 | ||
VW T.V.A. | 364 030.00 | 364 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 354.00 | 168 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 279 818.00 | 1 211 818.00 | 712 000.00 | 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 389.00 | 4 426 836.00 | 1 752 553.00 | 356 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 744.00 | |||