DEMATIC SAS
Dépôt
| Dénomination | DEMATIC SAS |
| Siren | 433976529 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12603 |
| Numéro de Gestion | 2000B01375 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77607 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 502.00 | 943 502.00 | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 884.00 | 1 078 536.00 | 19 346.00 | 39 416.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 4 424 790.00 | ||
AP Constructions | 856 929.00 | 812 930.00 | 43 999.00 | 120 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 284.00 | 126 388.00 | 15 896.00 | 22 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 956.00 | 1 695 504.00 | 361 452.00 | 323 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 912.00 | 85 912.00 | 106 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 660 366.00 | 9 133 758.00 | 526 607.00 | 613 221.00 |
BN En cours de production de biens | 377 014.00 | 377 014.00 | 229 015.00 | |
BT Marchandises | 47 563.00 | 17 943.00 | 29 619.00 | 11 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 062 084.00 | 516 296.00 | 15 545 787.00 | 10 193 684.00 |
BZ Autres créances | 13 386 931.00 | 13 386 931.00 | 15 764 369.00 | |
CF Disponibilités | 1 181 644.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 155 993.00 | 155 993.00 | 142 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 029 587.00 | 534 240.00 | 29 495 347.00 | 27 531 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 689 954.00 | 9 667 999.00 | 30 021 955.00 | 28 144 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 18 405 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 008 594.00 | -15 134 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993 908.00 | -3 874 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 596 906.00 | 1 397 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 038 152.00 | 5 371 604.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 473 081.00 | 1 216 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 511 234.00 | 6 587 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 843.00 | 2 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 812.00 | 3 784 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 624.00 | 9 955 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697 050.00 | 5 791 652.00 | ||
EA Autres dettes | 1 817 594.00 | 78 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 702.00 | 547 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 107 628.00 | 20 160 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 021 955.00 | 28 144 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 015 816.00 | 16 375 929.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 908 089.00 | 151 497.00 | 4 059 587.00 | 2 448 704.00 |
FD Production vendue biens | 45 469 215.00 | 3 941 645.00 | 49 410 860.00 | 71 064 060.00 |
FG Production vendue services | 7 002 086.00 | 337 742.00 | 7 339 828.00 | 7 129 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 379 390.00 | 4 430 885.00 | 60 810 275.00 | 80 642 219.00 |
FM Production stockée | 125 763.00 | 75 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 035 195.00 | 2 787 528.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 971 607.00 | 83 505 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 301 808.00 | 43 913 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 536.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 276 671.00 | 17 569 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 303.00 | 691 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 952 055.00 | 11 471 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 034 753.00 | 5 251 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 370.00 | 309 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -159 014.00 | 57 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 589 722.00 | 2 958 536.00 | ||
GE Autres charges | 2 734 764.00 | 4 119 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 864 435.00 | 86 349 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 892 827.00 | -2 844 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 423.00 | 402 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 423.00 | 402 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 369.00 | -1 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131 427.00 | 331 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 057.00 | 330 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 634.00 | 72 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 951 462.00 | -2 771 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 36 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 36 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 4 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 159.00 | 57 442.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 445.00 | 1 297 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 445.00 | -1 261 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 050 031.00 | 83 945 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 043 939.00 | 87 819 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993 908.00 | -3 874 290.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356 043.00 | 941 345.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 372.00 | 229 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 351.00 | 229 698.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 3 056 170.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | 85 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 682.00 | 9 660 366.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | 995 607.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 468.00 | 20 068.00 | 1 078 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 262.00 | 268 302.00 | 10 741.00 | 2 634 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 339.00 | 288 370.00 | 10 741.00 | 4 708 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 352 334.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 42 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 116 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587 606.00 | 5 838 699.00 | 3 915 072.00 | 8 511 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 424 790.00 | 4 424 790.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 142.00 | 801.00 | 17 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 689 168.00 | 172 872.00 | 516 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131 101.00 | 801.00 | 172 872.00 | 4 959 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718 708.00 | 5 839 500.00 | 4 087 944.00 | 13 470 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 839 500.00 | 4 087 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 912.00 | 85 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 062 084.00 | 16 062 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 521 496.00 | 252 773.00 | 268 723.00 | |
VB T. V. A. | 58 894.00 | 58 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 837 002.00 | 10 837 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 335.00 | 1 865 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 993.00 | 155 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 690 922.00 | 29 336 286.00 | 354 635.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 843.00 | 1 554 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 624.00 | 12 477 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236 754.00 | 2 236 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 941.00 | 2 024 941.00 | ||
VW T.V.A. | 2 406 343.00 | 2 406 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 010.00 | 1 029 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 594.00 | 1 817 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 702.00 | 468 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 015 816.00 | 24 015 816.00 | ||