EXAKIS NELITE
Dépôt
| Dénomination | EXAKIS NELITE |
| Siren | 433994175 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5728 |
| Numéro de Gestion | 2000B00734 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 052.00 | 346 661.00 | 356 391.00 | 330 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 911.00 | 70 911.00 | 82 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 444.00 | 1 306 494.00 | 926 950.00 | 900 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 222.00 | 1 200.00 | 530 022.00 | 671 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 478.00 | 1 654 355.00 | 1 886 123.00 | 1 984 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 586 069.00 | 106 519.00 | 12 479 550.00 | 13 540 673.00 |
BZ Autres créances | 18 579 884.00 | 18 579 884.00 | 11 021 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 1 038.00 | 1 038.00 | |
CF Disponibilités | 2 281 084.00 | 2 281 084.00 | 2 370 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 236.00 | 386 236.00 | 391 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 834 310.00 | 106 519.00 | 33 727 791.00 | 27 325 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 374 788.00 | 1 760 874.00 | 35 613 914.00 | 29 309 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 674.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 283 812.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 615.00 | 4 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 576.00 | 34 554.00 | ||
DH Report à nouveau | -282.00 | 856 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 883.00 | 1 619 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 588 792.00 | 5 155 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 982.00 | 106 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 199 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 982.00 | 306 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 815.00 | 8 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 048.00 | 258 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 218.00 | 5 015 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471 049.00 | 15 485 727.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 712.00 | 17 834.00 | ||
EA Autres dettes | 1 156 636.00 | 307 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 417 663.00 | 2 755 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 908 140.00 | 23 848 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 613 914.00 | 29 309 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 243 158.00 | 19 986 093.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 237 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 364 534.00 | 40 851.00 | 2 405 385.00 | 3 585 955.00 |
FG Production vendue services | 25 512 948.00 | 1 330 628.00 | 26 843 576.00 | 59 648 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 877 482.00 | 1 371 479.00 | 29 248 961.00 | 63 234 268.00 |
FN Production immobilisée | 34 430.00 | 168 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 334.00 | 333 495.00 | ||
FQ Autres produits | 56 075.00 | 43 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 472 800.00 | 63 783 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 167 041.00 | 3 325 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 961 912.00 | 19 657 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794 358.00 | 1 642 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 617 856.00 | 24 616 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 303 576.00 | 11 137 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 922.00 | 348 023.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 357.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 070 021.00 | 60 728 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 402 779.00 | 3 054 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 220.00 | 41 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | |||
GN Différences positives de change | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 220.00 | 41 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 535.00 | 14 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 316.00 | 2 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 851.00 | 17 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 369.00 | 24 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 404 148.00 | 3 079 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | 8 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 998.00 | 8 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 575.00 | 366 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 14 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | 199 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 657.00 | 579 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 659.00 | -571 534.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 294.00 | 442 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 688.00 | 446 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 695 019.00 | 63 833 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 761 136.00 | 62 214 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 883.00 | 1 619 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 091.00 | 143 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 020.00 | 213 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 315.00 | 26 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 426.00 | 383 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 926.00 | 775 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 275.00 | 2 233 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 144.00 | 531 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 926.00 | 309 419.00 | 3 540 478.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 967.00 | 52 684.00 | 1 990.00 | 346 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 934.00 | 186 796.00 | 143 236.00 | 1 306 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 901.00 | 239 481.00 | 145 226.00 | 1 653 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 106 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 372.00 | 10 000.00 | 199 390.00 | 116 982.00 |
06 aucun libellé | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 536.00 | 32 461.00 | 3 478.00 | 106 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 536.00 | 33 661.00 | 3 478.00 | 107 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 908.00 | 43 661.00 | 202 868.00 | 224 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 3 478.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 043.00 | 199 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 531 222.00 | 378 874.00 | 152 348.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 812.00 | 283 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 302 257.00 | 12 302 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | ||
VB T. V. A. | 672 086.00 | 672 086.00 | ||
VP Divers | 74 381.00 | 74 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 586 841.00 | 4 586 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202 133.00 | 13 202 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386 236.00 | 386 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 083 410.00 | 31 647 250.00 | 436 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 815.00 | 10 815.00 | 3 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 048.00 | 72 066.00 | 164 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 218.00 | 5 038 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586 398.00 | 2 586 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193 819.00 | 11 193 819.00 | ||
VW T.V.A. | 3 905 949.00 | 3 905 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 883.00 | 784 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 636.00 | 1 156 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 417 663.00 | 3 417 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 908 140.00 | 28 243 158.00 | 3 664 982.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||