DELTA AUDIOVISUEL
Dépôt
| Dénomination | DELTA AUDIOVISUEL |
| Siren | 433998697 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2339 |
| Numéro de Gestion | 2002B02580 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95650 Boissy-l'Aillerie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 1 498.00 | 787.00 | |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 17 848.00 | 385.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 7 484.00 | 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 32 030.00 | 5 745.00 | 5 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | 30 281.00 | |
BP En cours de production de services | 22 462.00 | 22 462.00 | 25 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 145 052.00 | 145 052.00 | 107 760.00 | |
BZ Autres créances | 109 496.00 | 109 496.00 | 68 695.00 | |
CF Disponibilités | 85 178.00 | 85 178.00 | 91 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | 5 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 381 447.00 | 381 447.00 | 331 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 222.00 | 32 030.00 | 387 192.00 | 337 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
DG Autres réserves | 113 943.00 | 120 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 854.00 | 1 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 474.00 | 163 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 85 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 395.00 | 88 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 718.00 | 173 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 192.00 | 337 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 718.00 | 173 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 027 187.00 | 1 027 187.00 | 1 180 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 187.00 | 1 027 187.00 | 1 180 735.00 | |
FM Production stockée | -3 455.00 | -41 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 858.00 | 7 786.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 644.00 | 1 147 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 860.00 | 449 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 281.00 | -21 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 278.00 | 110 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 6 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 251.00 | 430 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 878.00 | 168 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 412.00 | 1 318.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 266.00 | 1 145 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 622.00 | 1 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 19.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20.00 | -19.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 641.00 | 1 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 72.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 72.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -72.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 939.00 | 1 147 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 793.00 | 1 145 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 854.00 | 1 621.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | 7 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 490.00 | 2 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 776.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 914.00 | 30 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 618.00 | 2 412.00 | 32 030.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 052.00 | 145 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
VB T. V. A. | 24 085.00 | 24 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 198.00 | 66 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 380.00 | 260 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 322.00 | 135 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | ||
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 718.00 | 267 718.00 | ||