INSERM TRANSFERT
Dépôt
| Dénomination | INSERM TRANSFERT |
| Siren | 434033619 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71870 |
| Numéro de Gestion | 2001B00427 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 549.00 | 806 549.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 649 684.00 | 515 983.00 | 133 701.00 | 160 027.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 3 303 789.00 | 426 816.00 | 2 876 973.00 | 4 535 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833 703.00 | 668 958.00 | 1 164 745.00 | 1 269 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 593 799.00 | 2 418 306.00 | 4 175 493.00 | 5 965 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 857.00 | 18 857.00 | 14 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185 413.00 | 1 086 201.00 | 17 099 212.00 | 19 214 838.00 |
BZ Autres créances | 1 704 548.00 | 1 704 548.00 | 1 575 733.00 | |
CF Disponibilités | 5 357 884.00 | 5 357 884.00 | 3 374 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 304 671.00 | 304 671.00 | 294 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 571 373.00 | 1 086 201.00 | 24 485 172.00 | 24 474 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 165 173.00 | 3 504 507.00 | 28 660 665.00 | 30 440 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 573 471.00 | 9 573 471.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -362 778.00 | -122 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 210 693.00 | 9 210 693.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 306.00 | 868 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 306.00 | 868 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 404.00 | 7 663 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 828.00 | 2 808 437.00 | ||
EA Autres dettes | 5 898 495.00 | 8 211 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 526 727.00 | 18 683 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 660 665.00 | 30 440 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 867 620.00 | 1 358 662.00 | 10 226 282.00 | 10 896 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 620.00 | 1 358 662.00 | 10 226 282.00 | 10 896 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 305.00 | 149 561.00 | ||
FQ Autres produits | 10 681 330.00 | 8 781 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 449 918.00 | 19 827 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 406 889.00 | 2 612 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 586.00 | 315 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 894 486.00 | 4 833 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 468 341.00 | 2 478 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 111.00 | 49 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 441.00 | 1 138 183.00 | ||
GE Autres charges | 10 710 583.00 | 7 299 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 136 438.00 | 18 726 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -686 520.00 | 1 100 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 156.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 123.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 602.00 | 21 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 602.00 | 60 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 109.00 | 778 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 060.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 420.00 | 31 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 528.00 | 814 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 927.00 | -753 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -697 447.00 | 346 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 879.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 403.00 | 299 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 282.00 | 299 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 646 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 447.00 | -346 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 801.00 | 20 187 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 801.00 | 20 427 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 549.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 150.00 | 6 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887 111.00 | 1 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343 810.00 | 9 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 806 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 649 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 751 310.00 | 5 137 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 840.00 | 6 593 799.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 549.00 | 806 549.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 122.00 | 33 111.00 | 7 250.00 | 515 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 671.00 | 33 111.00 | 7 250.00 | 1 322 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 246 306.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 709.00 | 622 403.00 | 246 306.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 426 816.00 | |||
06 aucun libellé | 654 850.00 | 14 109.00 | 668 958.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 118 183.00 | 369 441.00 | 401 423.00 | 1 086 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 848.00 | 383 550.00 | 401 423.00 | 2 181 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 557.00 | 383 550.00 | 1 023 826.00 | 2 428 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 441.00 | 401 423.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 109.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 622 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212 925.00 | 1 212 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 972 488.00 | 15 748 303.00 | 1 224 185.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
VB T. V. A. | 1 503 190.00 | 1 503 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 328.00 | 180 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304 671.00 | 304 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 708.00 | 17 757 598.00 | 2 437 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 404.00 | 8 760 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 972.00 | 350 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 288.00 | 450 288.00 | ||
VW T.V.A. | 2 001 780.00 | 2 001 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788.00 | 64 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898 495.00 | 3 987 436.00 | 1 911 059.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526 727.00 | 15 615 668.00 | 1 911 059.00 | |