PROCHEQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PROCHEQUE NORD |
| Siren | 434040119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17251 |
| Numéro de Gestion | 2010B20588 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 153 174.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 218.00 | 1 422 081.00 | 286 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 157.00 | 974 804.00 | 339 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 957.00 | 63 957.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 239 506.00 | 2 550 058.00 | 689 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 773.00 | 13 194.00 | 3 816 579.00 | |
BZ Autres créances | 4 566 349.00 | 4 566 349.00 | ||
CF Disponibilités | 286 095.00 | 286 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 993.00 | 115 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 798 210.00 | 13 194.00 | 8 785 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 717.00 | 2 563 253.00 | 9 474 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 488 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 973.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 790 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 472.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 717.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 260.00 | |||
EA Autres dettes | 1 674 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 683 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 831 075.00 | 16 831 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 075.00 | 16 831 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 273.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 239.00 | |||
FQ Autres produits | 787.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 921 374.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 215 932.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 202.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 766 517.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 997 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 137.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 194.00 | |||
GE Autres charges | 21 980.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 909 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 011 878.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 216.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 692.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 054 569.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 966 281.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 308.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 973.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 809.00 | 241 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 940.00 | 241 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | 3 022 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 834.00 | 3 239 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 902.00 | 272.00 | 153 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 909.00 | 221 865.00 | 2 889.00 | 2 396 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 810.00 | 222 137.00 | 2 889.00 | 2 550 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 13 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 194.00 | 76 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 957.00 | 63 957.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | 15 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 813 940.00 | 3 813 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
VB T. V. A. | 425 654.00 | 425 654.00 | ||
VP Divers | 16 179.00 | 16 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 039 866.00 | 4 039 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 993.00 | 115 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576 072.00 | 8 496 282.00 | 79 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 380.00 | 25 718.00 | 164 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 472.00 | 1 016 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 695.00 | 1 041 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 770.00 | 756 895.00 | ||
VW T.V.A. | 553 489.00 | 553 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 732.00 | 1 674 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 560.00 | 5 117 650.00 | 164 662.00 | 401 249.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 235 687.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 455.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | |||
ST Autres comptes | 554 071.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 932.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 245 091.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 111.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592 202.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 494 740.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 879.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||