ESSENTIEL COMPTA
Dépôt
| Dénomination | ESSENTIEL COMPTA |
| Siren | 434181277 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 609 |
| Numéro de Gestion | 2001B00005 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 27 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 301 386.00 | 301 386.00 | 301 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 669.00 | 2 331.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 59 348.00 | 18 989.00 | 18 896.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | 2 255.00 | 1 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 203.00 | 87 442.00 | 331 761.00 | 331 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 324.00 | 3 662.00 | 494 662.00 | 362 830.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | 40 418.00 | 61 247.00 | |
CF Disponibilités | 1 551.00 | 1 551.00 | 1 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | 12 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 244.00 | 3 662.00 | 547 582.00 | 437 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 448.00 | 91 104.00 | 879 344.00 | 769 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 452.00 | 77 452.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -988.00 | -21 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 859.00 | 20 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 480 823.00 | 422 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 650.00 | 62 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 2 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 48 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | 120 558.00 | ||
EA Autres dettes | 464.00 | 6 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 716.00 | 106 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 398 521.00 | 346 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 344.00 | 769 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 521.00 | 346 532.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | 15 571.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 919 244.00 | 919 244.00 | 783 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 244.00 | 919 244.00 | 783 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 172.00 | 1 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 210.00 | 38 167.00 | ||
FQ Autres produits | 465.00 | 1 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 923 092.00 | 825 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 341.00 | 9 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 119.00 | 385 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 078.00 | 7 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 439.00 | 259 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 069.00 | 82 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 473.00 | 14 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 662.00 | |||
GE Autres charges | 9 607.00 | 41 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 789.00 | 801 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 303.00 | 23 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 858.00 | 1 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 858.00 | 1 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -835.00 | -1 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 468.00 | 22 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 2 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 490.00 | 825 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 631.00 | 804 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 859.00 | 20 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | 10 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 624.00 | 10 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 78 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 305.00 | 419 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 917.00 | 176.00 | 28 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 10 297.00 | 21 125.00 | 59 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 094.00 | 10 473.00 | 21 125.00 | 87 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 662.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 324.00 | 498 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 493.00 | 556 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 144.00 | 26 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | ||
VW T.V.A. | 89 693.00 | 89 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 716.00 | 143 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 521.00 | 398 521.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | |||